SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in HOUTAUD (25300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS (SIREN 340463314)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 643 883 € 1 483 699 € 2 733 835 € 1 855 645 €
Resultado neto 14 498 € 72 567 € 125 271 € 240 179 €
EBITDA 181 724 € 252 851 € 285 469 € 460 097 €
Margen neto 0.9% 4.9% 4.6% 12.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS alcanza unos ingresos de 1.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.0%). Vs 2019, crecimiento de +11% (1.5 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (304 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 182 k€, representando el 11.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 6.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 643 883 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 339 566 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

181 724 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

113 275 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 498 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 152%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

152.437%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.333%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.124%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.384

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
152.44 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 17.06
Q3: 70.57
Vigilar +13 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOC DES CARRIERES DU HAUT... (152.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
21.33% 2020
2018
2019
2020
Q1: 22.42%
Méd: 42.39%
Q3: 63.78%
Average -13 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SOC DES CARRIERES DU HAUT... (21.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.38 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.61 ans
Vigilar +19 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SOC DES CARRIERES DU HAUT... (10.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 255.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

255.684

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.412

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
255.68 2020
2018
2019
2020
Q1: 170.25
Méd: 265.65
Q3: 453.04
Average

En 2020, el ratio de liquidez de SOC DES CARRIERES DU HAUT... (255.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.41x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 3.53x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOC DES CARRIERES DU HAUT... (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 96 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 177 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

808 330 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

96 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

177 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS

Positionnement de SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS is estimated at 217 655 € (range 79 249€ - 1 089 677€). With an EBITDA of 181 724€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
95 tx
79k€ 217k€ 1089k€
217 655 € Range: 79 249€ - 1 089 677€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
181 724 € × 1.4x
Estimation 257 270 €
58 764€ - 1 783 623€
Revenue Multiple 30%
1 643 883 € × 0.17x
Estimation 285 534 €
163 265€ - 633 529€
Net Income Multiple 20%
14 498 € × 1.2x
Estimation 16 802 €
4 440€ - 39 037€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS

What is the revenue of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS ?

The revenue of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS in 2020 is 1.6 M€.

Is SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS profitable?

Yes, SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS generated a net profit of 14 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS ?

The headquarters of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS is located in HOUTAUD (25300), in the department Doubs.

Where to find the tax return of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS ?

The tax return of SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS operate?

SOC DES CARRIERES DU HAUT DOUBS operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.