Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: GEFecha de creación: 1979-01-01 (47 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: CAYENNE (97300), Guyane
SOC DES CARRIERES DE CABASSOU : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC DES CARRIERES DE CABASSOU is a French company
founded 47 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in CAYENNE (97300),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 30.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC DES CARRIERES DE CABASSOU (SIREN 314953845)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
30 730 339 €
31 039 683 €
23 774 261 €
20 372 616 €
8 976 467 €
N/C
9 388 334 €
10 435 898 €
9 213 387 €
Resultado neto
1 841 173 €
2 542 375 €
1 856 844 €
2 087 464 €
679 679 €
766 871 €
1 028 933 €
1 157 375 €
898 219 €
EBITDA
59 404 924 €
3 262 621 €
2 718 242 €
2 387 939 €
2 033 326 €
N/C
1 933 679 €
2 364 663 €
1 926 238 €
Margen neto
6.0%
8.2%
7.8%
10.2%
7.6%
N/C
11.0%
11.1%
9.7%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOC DES CARRIERES DE CABASSOU alcanza unos ingresos de 30.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.3%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (-13.0 M€), el margen bruto se sitúa en 43.7 M€, es decir, una tasa del 142%. El EBITDA alcanza 59.4 M€, representando el 193.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +182.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.8 M€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
30 730 339 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
43 739 551 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
59 404 924 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 734 372 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC DES CARRIERES DE CABASSOU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
66.034
67.994
65.695
70.559
65.129
64.378
56.794
49.842
48.051
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
None
0.0
0.0
0.0
0.0
0.004
Flujo de caja / Ingresos
10.394%
9.299%
10.468%
None%
9.34%
6.251%
3.782%
3.23%
-1.079%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DES CARRIERES DE CABA... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
48.05%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOC DES CARRIERES DE CABA... (48.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DES CARRIERES DE CABA... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 122.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
122.722
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC DES CARRIERES DE CABASSOU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
296.48
310.704
282.951
393.942
337.968
270.965
191.0
115.948
122.722
Cobertura de intereses
0.088
0.0
0.0
None
0.0
0.0
0.077
0.189
-0.359
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
122.722024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Vigilar-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOC DES CARRIERES DE CABA... (122.72) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-0.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de SOC DES CARRIERES DE CABA... (-0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: -102 días. El desfase de 173 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 75 días. El FM representa 125 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +62%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
10 684 632 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
71 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
-102 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
75 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
125 j
Evolución del NFR y plazos SOC DES CARRIERES DE CABASSOU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 595 127 €
7 714 216 €
7 071 950 €
0 €
8 880 868 €
12 599 037 €
12 900 152 €
8 997 473 €
10 684 632 €
Rotación de inventario (días)
162
134
126
0
145
53
58
62
75
Crédit clients (jours)
63
63
63
0
62
78
92
83
71
Crédit fournisseurs (jours)
106
123
116
0
131
93
82
90
-102
Positionnement de SOC DES CARRIERES DE CABASSOU dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU is estimated at
44 078 449 €
(range 10 633 229€ - 296 074 348€).
With an EBITDA of 59 404 924€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
10633k€44078k€296074k€
44 078 449 €Range: 10 633 229€ - 296 074 348€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
59 404 924 €×1.4x
Estimation84 100 752 €
19 209 682€ - 583 059 892€
Revenue Multiple30%
30 730 339 €×0.17x
Estimation5 337 701 €
3 052 029€ - 11 843 036€
Net Income Multiple20%
1 841 173 €×1.2x
Estimation2 133 816 €
563 900€ - 4 957 461€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC DES CARRIERES DE CABASSOU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC DES CARRIERES DE CABASSOU
What is the revenue of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU ?
The revenue of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU in 2024 is 30.7 M€.
Is SOC DES CARRIERES DE CABASSOU profitable?
Yes, SOC DES CARRIERES DE CABASSOU generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU ?
The headquarters of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
Where to find the tax return of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU ?
The tax return of SOC DES CARRIERES DE CABASSOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC DES CARRIERES DE CABASSOU operate?
SOC DES CARRIERES DE CABASSOU operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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