SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in PARIS (75016), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 11.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON (SIREN 950576579)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 371 992 € 13 547 992 € 9 614 564 € 10 458 193 € 7 435 895 € 9 995 454 € 8 703 613 € 8 888 647 € 6 577 042 €
Resultado neto 282 626 € 483 328 € 262 369 € -314 710 € 180 812 € 182 533 € 361 156 € 647 132 € 440 532 €
EBITDA 1 805 513 € 2 189 152 € 1 760 578 € 1 496 751 € 766 428 € 478 403 € 608 310 € 1 169 112 € 970 900 €
Margen neto 2.5% 3.6% 2.7% -3.0% 2.4% 1.8% 4.1% 7.3% 6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON alcanza unos ingresos de 11.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.1%. Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 9.5 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 15.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 283 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 371 992 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 451 476 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 805 513 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

367 706 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

282 626 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

60.596%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.573%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.192%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.091

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
60.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DES CARRIERES DE BANN... (60.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC DES CARRIERES DE BANN... (49.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.09 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DES CARRIERES DE BANN... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 217.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

217.796

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.9

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
217.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DES CARRIERES DE BANN... (217.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.9x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DES CARRIERES DE BANN... (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 123 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 876 257 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

70 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

34 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

123 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

Positionnement de SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is estimated at 1 936 137 € (range 648 062€ - 10 327 542€). With an EBITDA of 1 805 513€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
648k€ 1936k€ 10327k€
1 936 137 € Range: 648 062€ - 10 327 542€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 805 513 € × 1.4x
Estimation 2 556 101 €
583 846€ - 17 721 127€
Revenue Multiple 30%
11 371 992 € × 0.17x
Estimation 1 975 256 €
1 129 426€ - 4 382 604€
Net Income Multiple 20%
282 626 € × 1.2x
Estimation 327 548 €
86 560€ - 760 986€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

What is the revenue of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON ?

The revenue of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON in 2024 is 11.4 M€.

Is SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON profitable?

Yes, SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON generated a net profit of 283 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON ?

The headquarters of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON ?

The tax return of SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON operate?

SOC DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.