SOC DES AGREGATS DE PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES AGREGATS DE PROVENCE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83470), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 46 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES AGREGATS DE PROVENCE (SIREN 383577632)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 45 940 € 3 175 611 € 3 208 887 € 2 236 830 € 1 739 152 € 512 445 € 582 541 €
Resultado neto -15 508 € 194 782 € 48 838 € 192 308 € 167 953 € 147 510 € -68 973 € -3 100 €
EBITDA -16 400 € -75 058 € 119 494 € 297 680 € 256 827 € 175 083 € -29 070 € -37 792 €
Margen neto N/C 424.0% 1.5% 6.0% 7.5% 8.5% -13.5% -0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOC DES AGREGATS DE PROVENCE registra una pérdida neta de 16 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-16 400 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 654 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-15 508 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 96%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.331%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES AGREGATS DE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.55
Méd: 20.68
Q3: 66.44
Excelente -47 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC DES AGREGATS DE PROVENCE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
96.33% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.86%
Méd: 43.99%
Q3: 61.49%
Excelente +30 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOC DES AGREGATS DE PROVENCE (96.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.59 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOC DES AGREGATS DE PROVENCE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2725.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2725.271

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.134

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES AGREGATS DE PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2725.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 162.77
Méd: 229.51
Q3: 335.91
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOC DES AGREGATS DE PROVENCE (2725.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.13x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 6.21x
Average -30 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOC DES AGREGATS DE PROVENCE (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES AGREGATS DE PROVENCE

Positionnement de SOC DES AGREGATS DE PROVENCE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about SOC DES AGREGATS DE PROVENCE

What is the revenue of SOC DES AGREGATS DE PROVENCE ?

The revenue of SOC DES AGREGATS DE PROVENCE in 2022 is 46 k€.

Is SOC DES AGREGATS DE PROVENCE profitable?

SOC DES AGREGATS DE PROVENCE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOC DES AGREGATS DE PROVENCE ?

The headquarters of SOC DES AGREGATS DE PROVENCE is located in SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83470), in the department Var.

Where to find the tax return of SOC DES AGREGATS DE PROVENCE ?

The tax return of SOC DES AGREGATS DE PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES AGREGATS DE PROVENCE operate?

SOC DES AGREGATS DE PROVENCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.