SOC DE TRAVAUX MECANIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRAVAUX MECANIQUES is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE BAS SEGALA (12200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (SIREN 426580015)
Indicador 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C 3 745 460 € 2 752 140 €
Resultado neto 211 906 € 59 031 € 87 375 € 6 698 € 33 917 € 222 428 € 162 631 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 297 326 € 210 752 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C 5.9% 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DE TRAVAUX MECANIQUES genera un resultado neto positivo de 212 k€. Evolución 2016-2024: 163 k€ -> 212 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

211 906 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.777%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.405%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (5.78) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
71.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (71.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 362.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

362.182

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
362.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DE TRAVAUX MECANIQUES (362.18) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

Positionnement de SOC DE TRAVAUX MECANIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 148 963€ to 2 902 182€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
148k€ 469k€ 2902k€
469 778 € Range: 148 963€ - 2 902 182€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE TRAVAUX MECANIQUES

What is the revenue of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ?

The revenue of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES in 2017 is 3.7 M€.

Is SOC DE TRAVAUX MECANIQUES profitable?

Yes, SOC DE TRAVAUX MECANIQUES generated a net profit of 212 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ?

The headquarters of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES is located in LE BAS SEGALA (12200), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES ?

The tax return of SOC DE TRAVAUX MECANIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRAVAUX MECANIQUES operate?

SOC DE TRAVAUX MECANIQUES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.