SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP (SIREN 403513682)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 3 832 960 € 2 979 648 € 2 080 896 € 3 391 647 € 3 405 809 € 2 932 649 € 3 073 439 € 3 073 439 € 3 395 684 €
Resultado neto 552 145 € 150 339 € -189 559 € 150 592 € 289 532 € 210 491 € 293 172 € 293 172 € 339 436 €
EBITDA 238 352 € 228 910 € 262 959 € 630 278 € 842 854 € 626 839 € 849 076 € 849 076 € 801 130 €
Margen neto 14.4% 5.0% -9.1% 4.4% 8.5% 7.2% 9.5% 9.5% 10.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP alcanza unos ingresos de 3.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.5%). Vs 2021, crecimiento de +29% (3.0 M€ -> 3.8 M€). Tras deducir el consumo (517 k€), el margen bruto se sitúa en 3.3 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 238 k€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 552 k€, es decir, el 14.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 832 960 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 315 748 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

238 352 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

129 805 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

552 145 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.909%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.071%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.638%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.569

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.49
Méd: 35.33
Q3: 111.23
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ... (7.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
75.07% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.0%
Méd: 32.0%
Q3: 54.12%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ... (75.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.57 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.64 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 421.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

421.762

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.086

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
421.76 2022
2020
2021
2022
Q1: 124.93
Méd: 204.27
Q3: 315.48
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ... (421.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.09x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 2.89x
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ... (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 179 días. Plazo proveedores: 104 días. El desfase de 75 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 226 días de ingresos. En 2014-2022, el FM aumentó en +53%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 402 691 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

179 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

104 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

226 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP

Positionnement de SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP is estimated at 609 147 € (range 250 559€ - 1 444 621€). With an EBITDA of 238 352€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
85 tx
250k€ 609k€ 1444k€
609 147 € Range: 250 559€ - 1 444 621€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
238 352 € × 1.4x
Estimation 333 647 €
93 629€ - 946 830€
Revenue Multiple 30%
3 832 960 € × 0.14x
Estimation 541 554 €
407 514€ - 1 214 899€
Net Income Multiple 20%
552 145 € × 2.5x
Estimation 1 399 289 €
407 455€ - 3 033 680€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP

What is the revenue of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?

The revenue of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP in 2022 is 3.8 M€.

Is SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP profitable?

Yes, SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP generated a net profit of 552 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?

The headquarters of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP is located in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP ?

The tax return of SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP operate?

SOC DE TRANSPORTS DIVERS ET DE TP operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.