SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in PETITE-ILE (97429), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 776 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES (SIREN 429111388)
Indicador 2016 2015 2014
Ingresos N/C 775 623 € 837 543 €
Resultado neto -24 841 € 48 174 € -34 955 €
EBITDA N/C 88 075 € 16 604 €
Margen neto N/C 6.2% -4.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES registra una pérdida neta de 25 k€.

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-24 841 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.795%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.008%

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.79 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.38
Méd: 15.97
Q3: 65.51
Bueno -28 pts durante 3 años

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOC DE TRANSPORT DE PERSO... (2.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
26.01% 2016
2014
2015
2016
Q1: 23.49%
Méd: 39.96%
Q3: 56.42%
Average -18 pts durante 3 años

En 2016, el autonomía financiera de SOC DE TRANSPORT DE PERSO... (26.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.37 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.44 ans
Average +32 pts durante 2 años

En 2015, el capacidad de reembolso de SOC DE TRANSPORT DE PERSO... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 116.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

116.477

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
116.48 2016
2014
2015
2016
Q1: 117.11
Méd: 163.13
Q3: 269.19
Vigilar -34 pts durante 3 años

En 2016, el ratio de liquidez de SOC DE TRANSPORT DE PERSO... (116.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.62x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 4.58x
Bueno -12 pts durante 2 años

En 2015, el cobertura de intereses de SOC DE TRANSPORT DE PERSO... (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES

Positionnement de SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

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Frequently asked questions about SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES

What is the revenue of SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES ?

The revenue of SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES in 2015 is 776 k€.

Is SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES profitable?

SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES ?

The headquarters of SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES is located in PETITE-ILE (97429), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES ?

The tax return of SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES operate?

SOC DE TRANSPORT DE PERSONNES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.