SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PENTA DI CASINCA (20213), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 83 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE (SIREN 332758036)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 83 312 € 115 888 € 293 661 € 244 716 € 257 653 € 282 694 €
Resultado neto 17 010 € -2 561 € -2 083 € -52 692 € -14 588 € 756 €
EBITDA 12 451 € 2 871 € 10 106 € -37 643 € 4 918 € 39 446 €
Margen neto 20.4% -2.2% -0.7% -21.5% -5.7% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE alcanza unos ingresos de 83 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -21.7%). Caída significativa de -28% vs 2020. Tras deducir el consumo (47 k€), el margen bruto se sitúa en 37 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 14.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 20.4% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

83 312 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

36 790 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 451 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 415 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 010 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 30.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.192%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.205%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.425%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.19 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.51
Méd: 53.65
Q3: 180.49
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (3.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
2.21% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.21%
Méd: 33.77%
Q3: 58.14%
Average

En 2021, el autonomía financiera de SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (2.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.76 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 266.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

266.75

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.008

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
266.75 2021
2019
2020
2021
Q1: 73.79
Méd: 165.05
Q3: 316.58
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (266.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.01x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 2.96x
Average -15 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOC DE L'EXPLOITATION DE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 40 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 71 días. El FM representa 28 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +120%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 394 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

71 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

Positionnement de SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is estimated at 87 582 € (range 49 429€ - 165 143€). With an EBITDA of 12 451€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 1.23x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
72 tx
49k€ 87k€ 165k€
87 582 € Range: 49 429€ - 165 143€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 451 € × 5.0x
Estimation 62 475 €
32 427€ - 138 171€
Revenue Multiple 30%
83 312 € × 1.23x
Estimation 102 703 €
68 798€ - 150 531€
Net Income Multiple 20%
17 010 € × 7.5x
Estimation 127 671 €
62 882€ - 254 493€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE

What is the revenue of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE ?

The revenue of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE in 2021 is 83 k€.

Is SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE profitable?

Yes, SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE generated a net profit of 17 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE ?

The headquarters of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is located in PENTA DI CASINCA (20213).

Where to find the tax return of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE ?

The tax return of SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE operate?

SOC DE L'EXPLOITATION DE L'ESCALE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.