SOC DE DEPOT DE LA PALLICE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (SIREN 384989901)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 680 209 € 7 312 812 € 6 954 043 € 6 718 073 € 6 749 073 € 6 245 158 € 6 447 405 € 6 360 997 €
Resultado neto 429 352 € 600 077 € 93 031 € 677 € -1 247 101 € 106 674 € -45 679 € 255 963 €
EBITDA 1 845 422 € 2 145 262 € 1 456 564 € 1 580 875 € 1 772 734 € 1 591 499 € 1 527 489 € 2 041 783 €
Margen neto 5.6% 8.2% 1.3% 0.0% -18.5% 1.7% -0.7% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE alcanza unos ingresos de 7.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.7%). Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (368 k€), el margen bruto se sitúa en 7.3 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 24.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -14%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 429 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 680 209 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 311 773 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 845 422 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 416 143 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

429 352 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.104%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.254%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.399%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.81

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 12.46
Q3: 72.08
Average -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (39.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.25% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.91%
Méd: 35.6%
Q3: 61.38%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (53.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.81 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.95 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.633

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.762

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.63 2023
2021
2022
2023
Q1: 107.66
Méd: 168.01
Q3: 310.46
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (207.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.76x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 5.05x
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 26 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

545 986 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

26 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Positionnement de SOC DE DEPOT DE LA PALLICE dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is estimated at 1 371 621 € (range 666 136€ - 3 392 920€). With an EBITDA of 1 845 422€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
666k€ 1371k€ 3392k€
1 371 621 € Range: 666 136€ - 3 392 920€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 845 422 € × 1.0x
Estimation 1 875 690 €
829 004€ - 4 433 098€
Revenue Multiple 30%
7 680 209 € × 0.14x
Estimation 1 104 123 €
714 479€ - 2 641 705€
Net Income Multiple 20%
429 352 € × 1.2x
Estimation 512 701 €
186 455€ - 1 919 301€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

What is the revenue of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE ?

The revenue of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE in 2023 is 7.7 M€.

Is SOC DE DEPOT DE LA PALLICE profitable?

Yes, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE generated a net profit of 429 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE ?

The headquarters of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE ?

The tax return of SOC DE DEPOT DE LA PALLICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE DEPOT DE LA PALLICE operate?

SOC DE DEPOT DE LA PALLICE operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.