SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a.. Based in BRAY-SUR-SEINE (77480), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION (SIREN 390087757)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 677 356 € 3 672 453 € 4 295 062 € 4 173 701 € 4 298 969 € 3 972 588 € 2 302 273 € 1 261 791 € 1 130 082 €
Resultado neto 121 531 € 305 372 € 646 279 € 613 838 € 425 622 € 317 239 € 62 374 € 32 811 € -12 447 €
EBITDA 77 502 € 549 215 € 903 716 € 870 606 € 825 922 € 711 562 € 167 015 € -17 859 € 15 009 €
Margen neto 4.5% 8.3% 15.0% 14.7% 9.9% 8.0% 2.7% 2.6% -1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION alcanza unos ingresos de 2.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.4%. Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (423 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 78 k€, representando el 2.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 12.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 122 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 677 356 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 254 004 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

77 502 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

77 325 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

121 531 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

43.13%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.032%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.796%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.449

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
43.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 16.49
Q3: 70.96
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DE BALAYAGE ET D'ASPI... (43.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.16%
Méd: 29.22%
Q3: 53.78%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC DE BALAYAGE ET D'ASPI... (47.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
9.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.9 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DE BALAYAGE ET D'ASPI... (9.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 299.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

299.876

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.024

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
299.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.25
Méd: 200.11
Q3: 372.45
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DE BALAYAGE ET D'ASPI... (299.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
11.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 3.42x
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DE BALAYAGE ET D'ASPI... (11.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 28 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

208 191 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

Positionnement de SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 189 941€ to 575 800€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
189k€ 282k€ 575k€
282 112 € Range: 189 941€ - 575 800€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

What is the revenue of SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION ?

The revenue of SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION in 2024 is 2.7 M€.

Is SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION profitable?

Yes, SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION generated a net profit of 122 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION ?

The headquarters of SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION is located in BRAY-SUR-SEINE (77480), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION ?

The tax return of SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION operate?

SOC DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION operates in the sector Autres activités de nettoyage n.c.a. (NAF code 81.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.