Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-04-01 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports routiers réguliers de voyageursUbicación: PIGNANS (83790), Var
SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs.
Based in PIGNANS (83790),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS (SIREN 337513030)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
Ingresos
1 893 582 €
1 632 125 €
N/C
N/C
N/C
1 282 615 €
1 277 663 €
1 278 555 €
Resultado neto
21 462 €
8 148 €
-210 808 €
-36 984 €
2 148 €
40 138 €
89 661 €
26 275 €
EBITDA
46 204 €
14 912 €
N/C
N/C
N/C
-95 907 €
-86 938 €
42 531 €
Margen neto
1.1%
0.5%
N/C
N/C
N/C
3.1%
7.0%
2.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS alcanza unos ingresos de 1.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.0%. Vs 2023, crecimiento de +16% (1.6 M€ -> 1.9 M€). Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 893 582 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 834 812 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
46 204 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
46 912 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 149%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
149.229%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
7.852
23.827
23.906
4.34
1.961
37.487
99.813
149.229
Autonomía financiera
45.471
46.575
50.156
61.233
41.953
17.369
16.636
12.049
Capacidad de reembolso
0.465
-0.162
-0.386
None
None
None
18.027
13.131
Flujo de caja / Ingresos
3.872%
-8.23%
-8.527%
None%
None%
None%
0.493%
1.239%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
149.232024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Vigilar+18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC D'AUTOCARS DE TOURISM... (149.23) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
12.05%2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOC D'AUTOCARS DE TOURISM... (12.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
13.13 ans2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC D'AUTOCARS DE TOURISM... (13.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 101.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
101.912
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
52.091
88.756
101.596
76.733
83.918
67.561
80.016
101.912
Cobertura de intereses
7.275
-4.063
-1.648
None
None
None
2.106
0.208
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
101.912024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOC D'AUTOCARS DE TOURISM... (101.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.21x2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Bueno-16 pts durante 2 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC D'AUTOCARS DE TOURISM... (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 148 días. Excelente situación: los proveedores financian 113 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 106 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +570%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
557 698 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
35 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
148 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
106 j
Evolución del NFR y plazos SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-118 599 €
89 513 €
119 912 €
0 €
0 €
0 €
162 984 €
557 698 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
6
6
Crédit clients (jours)
17
74
56
0
0
0
48
35
Crédit fournisseurs (jours)
36
34
38
0
0
0
123
148
Positionnement de SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS is estimated at
123 478 €
(range 72 639€ - 295 412€).
With an EBITDA of 46 204€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
72k€123k€295k€
123 478 €Range: 72 639€ - 295 412€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
46 204 €×1.4x
Estimation64 677 €
18 150€ - 183 541€
Revenue Multiple30%
1 893 582 €×0.14x
Estimation267 542 €
201 322€ - 600 192€
Net Income Multiple20%
21 462 €×2.5x
Estimation54 391 €
15 838€ - 117 920€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS
What is the revenue of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS ?
The revenue of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS in 2024 is 1.9 M€.
Is SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS profitable?
Yes, SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS generated a net profit of 21 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS ?
The headquarters of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS is located in PIGNANS (83790), in the department Var.
Where to find the tax return of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS ?
The tax return of SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS operate?
SOC D'AUTOCARS DE TOURISME VALOIS operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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