SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Activités de clubs de sports. Based in REIGNIER-ESERY (74930), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY (SIREN 344258777)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 3 363 071 € 3 314 175 € 2 735 945 € 3 892 685 € 1 559 002 € 1 567 748 € 1 535 319 €
Resultado neto -141 817 € -358 578 € -135 464 € -329 095 € -129 734 € -93 607 € -50 264 € -72 693 €
EBITDA N/C 141 529 € 341 615 € 164 194 € 349 352 € 261 251 € 263 086 € 230 660 €
Margen neto N/C -10.7% -4.1% -12.0% -3.3% -6.0% -3.2% -4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY registra una pérdida neta de 142 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-141 817 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.189%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.8%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.19 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 34.22
Q3: 146.62
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF... (23.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
72.8% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 19.1%
Q3: 35.78%
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF... (72.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
12.96 ans 2022
2021
2022
Q1: -1.89 ans
Méd: -0.01 ans
Q3: 1.77 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF... (13.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 331.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

331.671

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
331.67 2024
2021
2022
2024
Q1: 81.54
Méd: 131.18
Q3: 208.3
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF... (331.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
19.46x 2022
2021
2022
Q1: -1.74x
Méd: 0.0x
Q3: 3.76x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF... (19.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY

Positionnement de SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY dans son secteur

Comparación con el sector Activités de clubs de sports

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Frequently asked questions about SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY

What is the revenue of SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY ?

The revenue of SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY in 2022 is 3.4 M€.

Is SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY profitable?

SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY ?

The headquarters of SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY is located in REIGNIER-ESERY (74930), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY ?

The tax return of SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY operate?

SOC D'AMENAGEMENT DU GOLF D'ESERY operates in the sector Activités de clubs de sports (NAF code 93.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.