SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-CLOUD (92210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 167 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME (SIREN 482113099)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2016 2015
Ingresos 166 862 € 49 729 € 38 303 € 49 500 € 41 000 € 42 000 €
Resultado neto 7 001 € 0 € 387 € 158 € 186 902 € 221 669 €
EBITDA -2 € -3 € 251 € 436 € 6 862 € 1 967 €
Margen neto 4.2% 0.0% 1.0% 0.3% 455.9% 527.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME alcanza unos ingresos de 167 k€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.8%. Vs 2022, crecimiento de +236% (50 k€ -> 167 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 167 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -2 €, representando el -0.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 4.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

166 862 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

166 862 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 001 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 128%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 238.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

127.541%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.221%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.196%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

238.312

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
127.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC D INVEST D EXPLOIT TO... (127.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOC D INVEST D EXPLOIT TO... (42.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
238.31 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOC D INVEST D EXPLOIT TO... (238.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2512.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2512.288

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2512.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOC D INVEST D EXPLOIT TO... (2512.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOC D INVEST D EXPLOIT TO... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 782 días. Plazo proveedores: 260 días. El desfase de 522 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 5641 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 614 686 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

782 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

260 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5641 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME

Positionnement de SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME is estimated at 50 197 € (range 22 369€ - 110 265€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
22k€ 50k€ 110k€
50 197 € Range: 22 369€ - 110 265€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
166 862 € × 0.24x
Estimation 40 127 €
29 347€ - 119 172€
Net Income Multiple 20%
7 001 € × 9.3x
Estimation 65 304 €
11 905€ - 96 906€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME

What is the revenue of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME ?

The revenue of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME in 2023 is 167 k€.

Is SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME profitable?

Yes, SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME generated a net profit of 7 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME ?

The headquarters of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME is located in SAINT-CLOUD (92210), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME ?

The tax return of SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME operate?

SOC D INVEST D EXPLOIT TOURISME operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.