SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Based in CABESTANY (66330), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS (SIREN 704201698)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 2 417 715 € 2 788 068 € 3 480 420 € 3 342 601 € 3 585 673 € 3 802 676 € 5 345 988 €
Resultado neto -264 505 € -318 871 € 652 € -23 454 € -6 160 € 20 905 € -18 869 € -80 937 €
EBITDA N/C -358 361 € -182 145 € 69 345 € 83 428 € 127 826 € 103 484 € 70 432 €
Margen neto N/C -13.2% 0.0% -0.7% -0.2% 0.6% -0.5% -1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS registra una pérdida neta de 265 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-264 505 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -50%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -24%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-50.069%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-24.494%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-50.07 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.29
Q3: 62.01
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-50.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-24.49% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.45%
Méd: 29.8%
Q3: 57.23%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-24.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.6 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.72 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-2.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.615

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.62 2023
2021
2022
2023
Q1: 127.81
Méd: 213.37
Q3: 371.25
Vigilar -27 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (63.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-4.1x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.23x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-4.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Positionnement de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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Frequently asked questions about SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

What is the revenue of SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

The revenue of SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS in 2022 is 2.4 M€.

Is SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS profitable?

SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

The headquarters of SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS is located in CABESTANY (66330), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

The tax return of SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS operate?

SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (NAF code 46.45Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.