Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2004-10-22 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE (61140), Orne
SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE (61140),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES (SIREN 479209132)
Indicador
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
3 264 452 €
3 265 627 €
3 366 576 €
3 313 674 €
1 384 632 €
2 279 312 €
2 942 289 €
2 725 000 €
2 587 880 €
2 552 820 €
Resultado neto
112 177 €
172 882 €
330 888 €
313 808 €
147 197 €
166 779 €
322 062 €
208 212 €
144 471 €
118 975 €
EBITDA
190 968 €
221 687 €
372 778 €
414 888 €
207 287 €
233 101 €
395 233 €
255 842 €
96 217 €
86 120 €
Margen neto
3.4%
5.3%
9.8%
9.5%
10.6%
7.3%
10.9%
7.6%
5.6%
4.7%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2025, SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES alcanza unos ingresos de 3.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.8%). Ligera caída de -0% vs 2024. Tras deducir el consumo (354 k€), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 191 k€, representando el 5.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 112 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 264 452 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 910 028 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
190 968 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
134 184 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
20.6%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.299
0.0
10.471
3.896
4.508
20.6
Autonomía financiera
12.267
25.46
49.674
62.98
64.664
67.696
60.767
59.93
55.232
50.748
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.017
0.0
0.359
0.11
0.182
0.912
Flujo de caja / Ingresos
3.393%
1.621%
6.65%
9.388%
7.011%
9.759%
9.208%
8.687%
5.806%
4.873%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
20.62025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC D EXPLOITATION L HOTE... (20.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
50.75%2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SOC D EXPLOITATION L HOTE... (50.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.91 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.85 ans
Average+22 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SOC D EXPLOITATION L HOTE... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 204.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
204.491
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
105.396
133.336
182.21
247.278
262.671
288.784
280.752
226.106
186.334
204.491
Cobertura de intereses
0.066
0.0
0.0
0.0
0.0
0.025
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
204.492025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Bueno
En 2025, el ratio de liquidez de SOC D EXPLOITATION L HOTE... (204.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Average
En 2025, el cobertura de intereses de SOC D EXPLOITATION L HOTE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 20 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 53 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +439%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
476 186 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
10 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
53 j
Evolución del NFR y plazos SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
88 353 €
144 274 €
48 287 €
-36 131 €
-140 064 €
465 666 €
-208 795 €
652 274 €
251 943 €
476 186 €
Rotación de inventario (días)
8
7
8
7
5
11
5
4
5
5
Crédit clients (jours)
9
10
7
9
8
18
15
12
7
10
Crédit fournisseurs (jours)
38
36
36
37
47
52
25
25
21
20
Positionnement de SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 114 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is estimated at
1 013 615 €
(range 389 746€ - 2 066 277€).
With an EBITDA of 190 968€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.43x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
114 transactions
389k€1013k€2066k€
1 013 615 €Range: 389 746€ - 2 066 277€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
190 968 €×4.9x
Estimation927 720 €
341 051€ - 1 486 554€
Revenue Multiple30%
3 264 452 €×0.43x
Estimation1 409 477 €
627 837€ - 3 131 154€
Net Income Multiple20%
112 177 €×5.7x
Estimation634 561 €
154 348€ - 1 918 269€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
What is the revenue of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES ?
The revenue of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES in 2025 is 3.3 M€.
Is SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES profitable?
Yes, SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES generated a net profit of 112 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES ?
The headquarters of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is located in BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE (61140), in the department Orne.
Where to find the tax return of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES ?
The tax return of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES operate?
SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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