SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 24.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (SIREN 572134583)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 24 660 547 € 26 638 612 € 26 716 111 € 25 056 949 € 23 707 729 € 26 461 359 € 25 995 999 € 25 823 645 € 23 984 841 €
Resultado neto 1 095 575 € 933 779 € 246 977 € 1 030 300 € 729 925 € 1 011 550 € 1 247 247 € 10 163 244 € 1 237 283 €
EBITDA 4 791 339 € 4 784 048 € 2 692 616 € 4 102 952 € 3 376 861 € 4 259 647 € 4 466 668 € 4 171 038 € 3 821 407 €
Margen neto 4.4% 3.5% 0.9% 4.1% 3.1% 3.8% 4.8% 39.4% 5.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX alcanza unos ingresos de 24.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.3%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 23.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 4.8 M€, representando el 19.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

24 660 547 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 509 612 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 791 339 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 694 783 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 095 575 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

56.758%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.385%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.763%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.933

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
56.76 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +46 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC D EXPLOITATION DE SAB... (56.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.39% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOC D EXPLOITATION DE SAB... (20.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.93 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average +32 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC D EXPLOITATION DE SAB... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 88.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

88.939

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.923

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
88.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC D EXPLOITATION DE SAB... (88.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC D EXPLOITATION DE SAB... (4.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 91 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 28 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 17 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-61%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 191 598 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

91 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

28 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

17 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX

Positionnement de SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX is estimated at 4 930 562 € (range 1 576 552€ - 26 954 645€). With an EBITDA of 4 791 339€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
1576k€ 4930k€ 26954k€
4 930 562 € Range: 1 576 552€ - 26 954 645€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 791 339 € × 1.4x
Estimation 6 783 195 €
1 549 368€ - 47 027 038€
Revenue Multiple 30%
24 660 547 € × 0.17x
Estimation 4 283 410 €
2 449 199€ - 9 503 824€
Net Income Multiple 20%
1 095 575 € × 1.2x
Estimation 1 269 710 €
335 544€ - 2 949 897€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX

What is the revenue of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX ?

The revenue of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX in 2024 is 24.7 M€.

Is SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX profitable?

Yes, SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX ?

The headquarters of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX ?

The tax return of SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX operate?

SOC D EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.