SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in AUBRES (26110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES (SIREN 307420570)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos N/C N/C 1 118 644 € 1 058 234 € 1 015 175 € 1 004 974 €
Resultado neto -26 889 € 2 530 € 6 913 € 10 648 € 44 347 € 29 916 €
EBITDA N/C N/C 105 306 € 116 721 € 135 762 € 89 430 €
Margen neto N/C N/C 0.6% 1.0% 4.4% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES registra una pérdida neta de 27 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-26 889 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.201%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.772%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (34.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
62.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (62.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.04 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 274.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

274.018

Evolución de indicadores de liquidez
SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
274.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (274.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.09x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

Positionnement de SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

What is the revenue of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES ?

The revenue of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES in 2022 is 1.1 M€.

Is SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES profitable?

SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES ?

The headquarters of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES is located in AUBRES (26110), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES ?

The tax return of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES operate?

SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.