SOC COMMERCIALE MALVANAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, SOC COMMERCIALE MALVANAISE alcanza unos ingresos de 1.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.5%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (959 k€), el margen bruto se sitúa en 893 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 145 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 108.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 254 días. Excelente situación: los proveedores financian 152 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 137 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 254 días de ingresos.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 227 937€ to 999 448€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.