SIREN : 552124380
SOC CAVES D ARGENT is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 1 018 548 € |
| Resultado neto | -20 760 € |
| EBITDA | -4 824 € |
| Margen neto | -2.0% |
En 2016, SOC CAVES D ARGENT alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Tras deducir el consumo (658 k€), el margen bruto se sitúa en 361 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza -5 k€, representando el -0.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -21 k€ (-2.0% de los ingresos).
1 018 548 €
360 815 €
-4 824 €
-9 540 €
-20 760 €
-0.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
66.122%
31.458%
-1.507%
-5.26
19.7%
En 2016, el ratio de endeudamiento de SOC CAVES D ARGENT (66.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de SOC CAVES D ARGENT (31.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de SOC CAVES D ARGENT (-5.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
110.644
-51.969
En 2016, el ratio de liquidez de SOC CAVES D ARGENT (110.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de SOC CAVES D ARGENT (-52.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 39 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 26 días de ingresos.
74 486 €
3 j
39 j
38 j
26 j
Based on 2982 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC CAVES D ARGENT is estimated at 256 671 € (range 163 694€ - 402 343€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 2982 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC CAVES D ARGENT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Commerce d'alimentation générale
The revenue of SOC CAVES D ARGENT in 2016 is 1.0 M€.
SOC CAVES D ARGENT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of SOC CAVES D ARGENT is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of SOC CAVES D ARGENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC CAVES D ARGENT operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.