SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-PAULIEN (43350), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 369 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY (SIREN 308600600)
Indicador 2017 2016
Ingresos 368 525 € 377 504 €
Resultado neto -41 556 € 2 340 €
EBITDA -19 348 € 29 207 €
Margen neto -11.3% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY alcanza unos ingresos de 369 k€. Ligera caída de -2% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 369 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -5.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -166%, reduciendo el margen en 13.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -42 k€ (-11.3% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

368 525 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

368 525 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-19 348 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-41 965 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-41 556 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.433%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.631%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.138%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.341

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.43 2017
2016
2017
Q1: 0.04
Méd: 14.23
Q3: 59.47
Bueno -12 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOC CARRIERES DRAGAGES DU... (1.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.63% 2017
2016
2017
Q1: 22.06%
Méd: 42.67%
Q3: 63.6%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de SOC CARRIERES DRAGAGES DU... (91.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.34 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.46 ans
Excelente -34 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOC CARRIERES DRAGAGES DU... (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1179.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1179.254

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.566

Evolución de indicadores de liquidez
SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1179.25 2017
2016
2017
Q1: 156.72
Méd: 255.97
Q3: 428.04
Excelente

En 2017, el ratio de liquidez de SOC CARRIERES DRAGAGES DU... (1179.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.57x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.9x
Vigilar -33 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOC CARRIERES DRAGAGES DU... (-1.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 29 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 120 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

122 778 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

120 j

Evolución del NFR y plazos
SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY

Positionnement de SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY is estimated at 64 010 € (range 36 600€ - 142 024€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
95 tx
36k€ 64k€ 142k€
64 010 € Range: 36 600€ - 142 024€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
368 525 € × 0.17x = 64 011 €
Range: 36 601€ - 142 024€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY

What is the revenue of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY ?

The revenue of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY in 2017 is 369 k€.

Is SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY profitable?

SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY ?

The headquarters of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY is located in SAINT-PAULIEN (43350), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY ?

The tax return of SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY operate?

SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.