SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VIERZON (18100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS (SIREN 382479285)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 951 569 € 1 718 803 € 2 164 880 € 2 404 479 € 1 397 587 € 1 327 850 € N/C N/C 1 021 836 €
Resultado neto 110 301 € 91 374 € 195 674 € 232 489 € 109 165 € 46 423 € 35 945 € 79 576 € 86 829 €
EBITDA 176 816 € 198 203 € 339 334 € 372 008 € 156 596 € 95 198 € N/C N/C 124 516 €
Margen neto 5.7% 5.3% 9.0% 9.7% 7.8% 3.5% N/C N/C 8.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.4%. Vs 2023, crecimiento de +14% (1.7 M€ -> 2.0 M€). Tras deducir el consumo (373 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 177 k€, representando el 9.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+14%), el EBITDA varía en -11%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 110 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 951 569 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 578 558 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

176 816 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

138 678 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

110 301 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

116.067%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.853%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.331%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.932

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
116.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC CANALISATION TRAVAUX ... (116.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC CANALISATION TRAVAUX ... (32.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.93 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC CANALISATION TRAVAUX ... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 289.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

289.505

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.535

Evolución de indicadores de liquidez
SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
289.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC CANALISATION TRAVAUX ... (289.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC CANALISATION TRAVAUX ... (4.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +149%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

420 719 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 77 538€ to 1 510 639€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
77k€ 244k€ 1510k€
244 528 € Range: 77 538€ - 1 510 639€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 2.0 M€.

Is SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 110 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS is located in VIERZON (18100), in the department Cher.

Where to find the tax return of SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS operate?

SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.