Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1985-05-24 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de terrains et d'autres biens immobiliersUbicación: SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), Alpes-Maritimes
SOC BEDFORD LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC BEDFORD LOISIRS is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC BEDFORD LOISIRS alcanza unos ingresos de 3.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.0%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.3 M€, representando el 89.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 36.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 677 902 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 677 902 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 280 391 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 157 355 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 139%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 67.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
138.626%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC BEDFORD LOISIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
526.193
413.701
396.625
339.333
294.449
251.025
216.605
170.326
138.626
Autonomía financiera
15.324
18.89
19.845
22.56
24.711
28.221
31.163
36.362
41.075
Capacidad de reembolso
11.054
10.156
11.278
10.558
10.623
9.797
9.393
5.32
4.667
Flujo de caja / Ingresos
53.483%
56.831%
56.141%
59.091%
57.813%
61.725%
59.596%
63.814%
67.432%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
138.632024
2022
2023
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC BEDFORD LOISIRS (138.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.08%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOC BEDFORD LOISIRS (41.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC BEDFORD LOISIRS (4.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2289.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2289.043
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC BEDFORD LOISIRS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1098.934
1379.184
3207.975
5582.912
2146.752
6035.51
4144.916
2736.023
2289.043
Cobertura de intereses
22.801
19.143
20.356
19.657
19.684
17.869
16.158
20.389
16.972
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2289.042024
2022
2023
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOC BEDFORD LOISIRS (2289.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
16.97x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SOC BEDFORD LOISIRS (17.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 146 días. Plazo proveedores: 105 días. El desfase de 41 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 149 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 524 674 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
146 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
105 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
149 j
Evolución del NFR y plazos SOC BEDFORD LOISIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 619 056 €
496 567 €
953 679 €
506 034 €
2 909 179 €
540 788 €
816 362 €
2 203 901 €
1 524 674 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
88
88
86
87
346
86
103
144
146
Crédit fournisseurs (jours)
165
142
40
54
45
104
129
18
105
Positionnement de SOC BEDFORD LOISIRS dans son secteur
Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC BEDFORD LOISIRS is estimated at
11 885 866 €
(range 3 315 904€ - 21 339 236€).
With an EBITDA of 3 280 391€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
3315k€11885k€21339k€
11 885 866 €Range: 3 315 904€ - 21 339 236€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 280 391 €×5.6x
Estimation18 369 624 €
4 862 560€ - 32 787 516€
Revenue Multiple30%
3 677 902 €×0.81x
Estimation2 966 697 €
1 133 669€ - 5 532 165€
Net Income Multiple20%
1 328 850 €×6.8x
Estimation9 055 224 €
2 722 618€ - 16 429 143€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Compare SOC BEDFORD LOISIRS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC BEDFORD LOISIRS
What is the revenue of SOC BEDFORD LOISIRS ?
The revenue of SOC BEDFORD LOISIRS in 2024 is 3.7 M€.
Is SOC BEDFORD LOISIRS profitable?
Yes, SOC BEDFORD LOISIRS generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC BEDFORD LOISIRS ?
The headquarters of SOC BEDFORD LOISIRS is located in SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of SOC BEDFORD LOISIRS ?
The tax return of SOC BEDFORD LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC BEDFORD LOISIRS operate?
SOC BEDFORD LOISIRS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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