SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de programmes. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER (SIREN 349045625)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos N/C 343 000 € 15 693 €
Resultado neto -12 362 € 29 677 € -11 014 €
EBITDA -11 897 € -1 601 186 € -10 060 €
Margen neto N/C 8.7% -70.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER registra una pérdida neta de 12 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-11 897 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 897 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-12 362 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -100%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -22473%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-99.987%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-22472.504%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-185.548

Evolución de indicadores de solvencia
SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-99.99 2018
2016
2017
2018
Q1: -18.18
Méd: 0.01
Q3: 133.09
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (-99.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-22472.5% 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.36%
Méd: 9.69%
Q3: 48.67%
Average

En 2018, el autonomía financiera de SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (-22472.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-185.55 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -6.23 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.44 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (-185.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.085

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.08 2018
2016
2017
2018
Q1: 118.29
Méd: 279.24
Q3: 1009.0
Vigilar -54 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (97.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.78x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 348 días. Excelente situación: los proveedores financian 348 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

348 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

Positionnement de SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER dans son secteur

Comparación con el sector Supports juridiques de programmes

Similar companies (Supports juridiques de programmes)

Compare SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Supports juridiques de programmes

Frequently asked questions about SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

What is the revenue of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER ?

The revenue of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER in 2017 is 343 k€.

Is SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER profitable?

SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER ?

The headquarters of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER ?

The tax return of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER operate?

SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER operates in the sector Supports juridiques de programmes (NAF code 41.10D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.