SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in DUNKERQUE (59240), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS (SIREN 783786775)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 182 821 € 1 067 301 € 1 647 191 € 2 323 610 € 1 640 339 € 1 890 003 €
Resultado neto -52 486 € -9 128 € -99 790 € -155 752 € -12 529 € 30 026 € 33 262 € 32 097 €
EBITDA N/C N/C -111 075 € -136 270 € -18 696 € 62 013 € 47 984 € 6 547 €
Margen neto N/C N/C -8.4% -14.6% -0.8% 1.3% 2.0% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS registra una pérdida neta de 52 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-52 486 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -27%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-23.309%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-27.332%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-23.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.28
Méd: 20.74
Q3: 53.77
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-23.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-27.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.05%
Méd: 40.86%
Q3: 57.83%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-27.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-8.34 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 2.2 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-8.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.206

Evolución de indicadores de liquidez
SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 151.53
Méd: 214.69
Q3: 315.59
Vigilar -30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (78.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-12.65x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 2.56x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-12.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Positionnement de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

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Frequently asked questions about SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

What is the revenue of SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

The revenue of SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS in 2022 is 1.2 M€.

Is SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS profitable?

SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

The headquarters of SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS is located in DUNKERQUE (59240), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

The tax return of SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS operate?

SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.