Empleados: 00 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1955-01-01 (71 años)Estado: ActivaSector de actividad: Services administratifs combinés de bureauUbicación: LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890), Rhone
SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS is a French company
founded 71 years ago,
specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau.
Based in LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -25.3%). Caída significativa de -90% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -8.0 M€, representando el -360.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-90%), el EBITDA varía en -215%, reduciendo el margen en 390.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 3.3 M€, es decir, el 150.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 210 067 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 210 067 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-7 960 038 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 511 580 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 154%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
154.393%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
96.837
55.709
18.987
6.939
6.236
6.676
66.734
47.667
154.393
Autonomía financiera
38.963
50.398
66.622
75.185
75.435
69.713
45.988
65.568
38.151
Capacidad de reembolso
1.852
1.573
0.662
0.3
0.478
0.662
2.433
1.148
-5.669
Flujo de caja / Ingresos
29.218%
26.895%
27.694%
25.221%
21.932%
20.331%
21.714%
55.692%
-291.548%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
154.392024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (154.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.15%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (38.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-5.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Excelente-44 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (-5.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 676.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
676.357
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
106.229
128.557
123.937
168.528
193.958
167.081
66.713
127.846
676.357
Cobertura de intereses
1.633
1.601
1.094
0.648
1.134
311.044
96.651
5.712
-7.419
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
676.362024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Bueno+31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (676.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-7.42x2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Average-32 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (-7.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 22 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. El FM representa 1816 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +656%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
11 149 213 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
41 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
22 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1816 j
Evolución del NFR y plazos SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 005 096 €
-65 548 €
75 510 €
2 178 856 €
3 570 155 €
1 538 167 €
-6 260 197 €
-256 803 €
11 149 213 €
Rotación de inventario (días)
4
4
4
4
4
7
3
0
0
Crédit clients (jours)
11
10
10
11
12
19
9
0
41
Crédit fournisseurs (jours)
32
24
22
21
22
35
22
1
22
Positionnement de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS dans son secteur
Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau
Estimación de valoración
Based on 173 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS is estimated at
5 182 348 €
(range 1 852 217€ - 13 789 085€).
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
173 transactions
1852k€5182k€13789k€
5 182 348 €Range: 1 852 217€ - 13 789 085€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
2 210 067 €×0.38x
Estimation849 545 €
355 727€ - 1 918 940€
Net Income Multiple20%
3 314 641 €×3.5x
Estimation11 681 554 €
4 096 955€ - 31 594 303€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS
What is the revenue of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?
The revenue of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS in 2024 is 2.2 M€.
Is SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS profitable?
Yes, SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS generated a net profit of 3.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?
The headquarters of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS is located in LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?
The tax return of SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS operate?
SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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