SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD : revenue, balance sheet and financial ratios

SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LE THOR (84250), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 720 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD (SIREN 437777535)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 720 287 € 633 789 € 605 930 € 640 290 € 528 949 € 412 320 € 384 000 €
Resultado neto 124 515 € 40 641 € 55 749 € 95 594 € 37 652 € 64 930 € 8 063 €
EBITDA 227 656 € 39 919 € 74 853 € 124 162 € 28 234 € 48 593 € 29 947 €
Margen neto 17.3% 6.4% 9.2% 14.9% 7.1% 15.7% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD alcanza unos ingresos de 720 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.1%. Vs 2021, crecimiento de +14% (634 k€ -> 720 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 720 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 228 k€, representando el 31.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +25.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 125 k€, es decir, el 17.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

720 287 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

720 287 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

227 656 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

132 412 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

124 515 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

31.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 72%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

71.772%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.198%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.498%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.318

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

77.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
71.77 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.51
Méd: 24.24
Q3: 115.68
Average -12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SO FI CAT SOC FINANCIERE ... (71.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.2% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.08%
Méd: 52.91%
Q3: 84.24%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SO FI CAT SOC FINANCIERE ... (27.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.32 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 4.08 ans
Average -12 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SO FI CAT SOC FINANCIERE ... (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 82.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

82.319

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.534

Evolución de indicadores de liquidez
SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
82.32 2022
2020
2021
2022
Q1: 101.24
Méd: 346.19
Q3: 1582.34
Average

En 2022, el ratio de liquidez de SO FI CAT SOC FINANCIERE ... (82.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.53x 2022
2020
2021
2022
Q1: -30.73x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SO FI CAT SOC FINANCIERE ... (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 83 días. Situación favorable. El FM es negativo (-88 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2022, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-175 181 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

70 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-88 j

Evolución del NFR y plazos
SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD

Positionnement de SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD is estimated at 823 922 € (range 551 149€ - 1 400 253€). With an EBITDA of 227 656€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
107 transactions
551k€ 823k€ 1400k€
823 922 € Range: 551 149€ - 1 400 253€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
227 656 € × 4.7x
Estimation 1 066 214 €
839 621€ - 1 786 392€
Revenue Multiple 30%
720 287 € × 0.65x
Estimation 465 479 €
113 217€ - 835 279€
Net Income Multiple 20%
124 515 € × 6.1x
Estimation 755 861 €
486 868€ - 1 282 371€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sièges sociaux)

Compare SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Frequently asked questions about SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD

What is the revenue of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD ?

The revenue of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD in 2022 is 720 k€.

Is SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD profitable?

Yes, SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD generated a net profit of 125 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD ?

The headquarters of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD is located in LE THOR (84250), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD ?

The tax return of SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD operate?

SO FI CAT SOC FINANCIERE CATINAUD operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.