Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1995-09-18 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionUbicación: CAMBRAI (59400), Nord
SIPA MENUISERIES : revenue, balance sheet and financial ratios
SIPA MENUISERIES is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in CAMBRAI (59400),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 15.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SIPA MENUISERIES alcanza unos ingresos de 15.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.7%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.4 M€), el margen bruto se sitúa en 8.3 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 7.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -457 k€ (-2.9% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
15 605 563 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 251 141 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 093 001 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
167 388 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
19.499%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SIPA MENUISERIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
20.18
0.567
0.02
8.778
12.453
35.751
27.183
19.499
Autonomía financiera
43.856
50.685
58.721
59.066
48.004
42.269
47.542
53.37
Capacidad de reembolso
1.609
0.036
0.001
1.085
0.756
1.401
-2.255
0.942
Flujo de caja / Ingresos
3.122%
4.657%
6.359%
3.66%
5.205%
7.244%
-3.361%
5.754%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
19.52024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SIPA MENUISERIES (19.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
53.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SIPA MENUISERIES (53.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.94 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SIPA MENUISERIES (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 196.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 63.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
196.072
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SIPA MENUISERIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
190.818
198.118
247.895
284.667
186.692
216.227
161.192
196.072
Cobertura de intereses
8.339
7.18
3.417
4.256
2.665
4.419
13.984
63.263
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
196.072024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SIPA MENUISERIES (196.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
63.26x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SIPA MENUISERIES (63.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 49 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 86 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +34%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 728 013 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
49 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
51 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
86 j
Evolución del NFR y plazos SIPA MENUISERIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 773 752 €
2 746 029 €
2 405 425 €
2 426 847 €
2 481 896 €
3 337 791 €
3 300 700 €
3 728 013 €
Rotación de inventario (días)
48
47
46
52
64
54
42
51
Crédit clients (jours)
63
58
39
49
32
41
44
53
Crédit fournisseurs (jours)
71
69
55
55
69
64
54
49
Positionnement de SIPA MENUISERIES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SIPA MENUISERIES is estimated at
2 053 290 €
(range 913 278€ - 3 517 629€).
With an EBITDA of 1 093 001€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
913k€2053k€3517k€
2 053 290 €Range: 913 278€ - 3 517 629€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 093 001 €×1.3x
Estimation1 380 322 €
550 589€ - 3 064 622€
Revenue Multiple30%
15 605 563 €×0.20x
Estimation3 174 906 €
1 517 761€ - 4 272 642€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction)
Compare SIPA MENUISERIES with other companies in the same sector:
The revenue of SIPA MENUISERIES in 2024 is 15.6 M€.
Is SIPA MENUISERIES profitable?
SIPA MENUISERIES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SIPA MENUISERIES ?
The headquarters of SIPA MENUISERIES is located in CAMBRAI (59400), in the department Nord.
Where to find the tax return of SIPA MENUISERIES ?
The tax return of SIPA MENUISERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SIPA MENUISERIES operate?
SIPA MENUISERIES operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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