SIGNODE FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SIGNODE FRANCE SAS is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques. Based in CRETEIL (94000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 57.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SIGNODE FRANCE SAS (SIREN 562059261)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 57 765 140 € 72 076 599 € 64 141 966 € 25 678 550 € 11 850 668 € 12 755 528 € 12 638 179 € 12 326 131 €
Resultado neto 2 164 917 € 1 244 152 € -3 755 837 € -169 598 € 115 251 € 484 898 € 533 582 € 354 116 €
EBITDA 2 078 504 € 4 774 375 € 3 479 605 € 558 059 € 871 666 € 1 106 108 € 1 175 035 € 821 957 €
Margen neto 3.7% 1.7% -5.9% -0.7% 1.0% 3.8% 4.2% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SIGNODE FRANCE SAS alcanza unos ingresos de 57.8 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.7%. Caída significativa de -20% vs 2022. Tras deducir el consumo (27.2 M€), el margen bruto se sitúa en 30.6 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 2.1 M€, representando el 3.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -56%, reduciendo el margen en 3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 3.7% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

57 765 140 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

30 581 360 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 078 504 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 233 110 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 164 917 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 179.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

54.914%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.394%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.107%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

178.983

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SIGNODE FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
54.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.5
Méd: 19.96
Q3: 57.55
Average +48 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SIGNODE FRANCE SAS (54.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.39% 2023
2021
2022
2023
Q1: 34.96%
Méd: 53.24%
Q3: 67.84%
Average -16 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SIGNODE FRANCE SAS (41.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
178.98 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.98 ans
Vigilar +47 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SIGNODE FRANCE SAS (179.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 233.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

233.125

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.296

Evolución de indicadores de liquidez
SIGNODE FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
233.12 2023
2021
2022
2023
Q1: 167.05
Méd: 245.59
Q3: 397.94
Average +24 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SIGNODE FRANCE SAS (233.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
24.3x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.04x
Méd: 2.58x
Q3: 9.93x
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SIGNODE FRANCE SAS (24.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 47 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 22 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +50%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 575 085 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

22 j

Evolución del NFR y plazos
SIGNODE FRANCE SAS

Positionnement de SIGNODE FRANCE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SIGNODE FRANCE SAS is estimated at 5 588 505 € (range 2 442 022€ - 10 598 533€). With an EBITDA of 2 078 504€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
76 tx
2442k€ 5588k€ 10598k€
5 588 505 € Range: 2 442 022€ - 10 598 533€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 078 504 € × 1.3x
Estimation 2 624 887 €
1 047 027€ - 5 827 835€
Revenue Multiple 30%
57 765 140 € × 0.20x
Estimation 11 752 147 €
5 618 104€ - 15 815 500€
Net Income Multiple 20%
2 164 917 € × 1.7x
Estimation 3 752 088 €
1 165 387€ - 14 699 828€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SIGNODE FRANCE SAS

What is the revenue of SIGNODE FRANCE SAS ?

The revenue of SIGNODE FRANCE SAS in 2023 is 57.8 M€.

Is SIGNODE FRANCE SAS profitable?

Yes, SIGNODE FRANCE SAS generated a net profit of 2.2 M€ in 2023.

Where is the headquarters of SIGNODE FRANCE SAS ?

The headquarters of SIGNODE FRANCE SAS is located in CRETEIL (94000), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SIGNODE FRANCE SAS ?

The tax return of SIGNODE FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SIGNODE FRANCE SAS operate?

SIGNODE FRANCE SAS operates in the sector Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF code 22.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.