Empleados: 00 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2001-07-01 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: MOUX-EN-MORVAN (58230), Nievre
SETTONS COTTAGES : revenue, balance sheet and financial ratios
SETTONS COTTAGES is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in MOUX-EN-MORVAN (58230),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 158 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SETTONS COTTAGES alcanza unos ingresos de 158 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.1%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 149 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 19.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 4.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
157 880 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
148 835 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
30 654 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 019 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
10.887%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SETTONS COTTAGES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
187.927
75.876
196.871
196.871
186.257
76.195
55.613
35.426
10.887
Autonomía financiera
16.699
10.124
32.708
32.708
40.427
31.148
32.487
23.148
8.114
Capacidad de reembolso
0.855
0.448
1.434
1.434
1.638
0.888
1.523
1.145
0.493
Flujo de caja / Ingresos
34.015%
35.929%
38.649%
38.649%
42.45%
58.46%
25.468%
22.433%
19.501%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
10.892024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SETTONS COTTAGES (10.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
8.11%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SETTONS COTTAGES (8.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SETTONS COTTAGES (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 21.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
21.68
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SETTONS COTTAGES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
23.098
27.414
18.509
18.509
47.47
102.365
81.421
23.016
21.68
Cobertura de intereses
3.264
1.875
2.104
2.104
2.428
1.222
2.574
2.427
1.713
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
21.682024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SETTONS COTTAGES (21.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Bueno-11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SETTONS COTTAGES (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 39 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-53 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +85%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-23 196 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-53 j
Evolución del NFR y plazos SETTONS COTTAGES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-150 658 €
-130 561 €
-107 631 €
-107 631 €
-90 978 €
-64 922 €
-1 618 €
-15 704 €
-23 196 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
2
1
1
2
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
68
38
44
44
26
18
17
17
39
Positionnement de SETTONS COTTAGES dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SETTONS COTTAGES is estimated at
124 540 €
(range 74 297€ - 238 993€).
With an EBITDA of 30 654€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
74k€124k€238k€
124 540 €Range: 74 297€ - 238 993€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
30 654 €×5.3x
Estimation162 385 €
94 768€ - 316 956€
Revenue Multiple30%
157 880 €×0.75x
Estimation118 020 €
80 586€ - 214 788€
Net Income Multiple20%
6 497 €×6.1x
Estimation39 709 €
13 692€ - 80 398€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare SETTONS COTTAGES with other companies in the same sector:
The revenue of SETTONS COTTAGES in 2024 is 158 k€.
Is SETTONS COTTAGES profitable?
Yes, SETTONS COTTAGES generated a net profit of 6 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SETTONS COTTAGES ?
The headquarters of SETTONS COTTAGES is located in MOUX-EN-MORVAN (58230), in the department Nievre.
Where to find the tax return of SETTONS COTTAGES ?
The tax return of SETTONS COTTAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SETTONS COTTAGES operate?
SETTONS COTTAGES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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