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SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category GE shows in 2024 a net income negative of -53 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT (SIREN 909226763)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -52 902 € -10 082 € 0 €
EBITDA -4 962 € -10 082 € N/C
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT registra una pérdida neta de 53 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 962 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 962 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-52 902 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 308%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

307.842%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.042%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-198.748

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
307.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 12.73
Q3: 55.62
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (307.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.61%
Méd: 24.84%
Q3: 47.54%
Average -34 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (18.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-198.75 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (-198.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 290.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

290.859

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-663.845

Evolución de indicadores de liquidez
SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
290.86 2024
2023
2024
Q1: 127.57
Méd: 179.6
Q3: 283.39
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (290.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-663.85x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.65x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (-663.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 216633 días. Excelente situación: los proveedores financian 216633 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

216633 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Positionnement de SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Construction d'autres bâtiments

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Frequently asked questions about SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

What is the revenue of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ?

The revenue of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT profitable?

SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ?

The headquarters of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ?

The tax return of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT operate?

SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.