Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-07-24 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: LYON (69004), Rhone
SERPINET CONSEIL RH : revenue, balance sheet and financial ratios
SERPINET CONSEIL RH is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in LYON (69004),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SERPINET CONSEIL RH alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.8%. Vs 2024, crecimiento de +19% (1.3 M€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 600 k€, representando el 40.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 433 k€, es decir, el 28.9% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 497 458 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 497 458 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
599 620 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
576 728 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.027%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SERPINET CONSEIL RH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
42.864
20.704
15.136
41.276
11.213
29.013
2.743
6.857
32.027
Autonomía financiera
55.601
70.306
68.989
55.444
60.307
56.095
70.322
67.27
53.145
Capacidad de reembolso
2.356
None
0.82
1.199
0.274
0.775
0.066
0.132
0.493
Flujo de caja / Ingresos
6.803%
None%
6.891%
10.934%
18.218%
17.344%
18.378%
24.74%
28.319%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.032025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 4.24
Q3: 42.08
Average+28 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SERPINET CONSEIL RH (32.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.15%2025
2023
2024
2025
Q1: 8.76%
Méd: 48.46%
Q3: 82.53%
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SERPINET CONSEIL RH (53.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.49 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.57 ans
Average+6 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SERPINET CONSEIL RH (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 306.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
306.132
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SERPINET CONSEIL RH
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
458.455
564.356
431.724
409.253
285.428
335.747
314.694
311.533
306.132
Cobertura de intereses
2.181
None
1.913
1.04
0.722
0.91
0.66
0.727
3.581
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
306.132025
2023
2024
2025
Q1: 150.46
Méd: 352.75
Q3: 1229.13
Average-6 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de SERPINET CONSEIL RH (306.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
3.58x2025
2023
2024
2025
Q1: -0.4x
Méd: 0.0x
Q3: 0.58x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de SERPINET CONSEIL RH (3.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 89 días. Excelente situación: los proveedores financian 66 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-12 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-307%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-50 704 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
89 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-12 j
Evolución del NFR y plazos SERPINET CONSEIL RH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
24 500 €
0 €
26 013 €
32 699 €
8 536 €
105 208 €
95 150 €
79 043 €
-50 704 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
21
0
29
34
35
70
42
28
23
Crédit fournisseurs (jours)
42
0
24
29
77
40
59
71
89
Positionnement de SERPINET CONSEIL RH dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions).
This range of 1 023 103€ to 4 364 869€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
1023k€1727k€4364k€
1 727 505 €Range: 1 023 103€ - 4 364 869€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SERPINET CONSEIL RH with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SERPINET CONSEIL RH
What is the revenue of SERPINET CONSEIL RH ?
The revenue of SERPINET CONSEIL RH in 2025 is 1.5 M€.
Is SERPINET CONSEIL RH profitable?
Yes, SERPINET CONSEIL RH generated a net profit of 433 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SERPINET CONSEIL RH ?
The headquarters of SERPINET CONSEIL RH is located in LYON (69004), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SERPINET CONSEIL RH ?
The tax return of SERPINET CONSEIL RH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SERPINET CONSEIL RH operate?
SERPINET CONSEIL RH operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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