SIREN : 518304449
SERI STICK is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in AGNIN (38150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 173 334 € | 155 359 € | 138 736 € | 142 127 € | 80 611 € | 104 590 € | 94 368 € | 105 365 € | 121 262 € |
| Resultado neto | 5 806 € | 9 909 € | 4 342 € | 17 260 € | -5 782 € | -498 € | 3 711 € | 5 795 € | 9 442 € |
| EBITDA | 27 253 € | 30 103 € | 19 534 € | 25 769 € | 7 411 € | 9 978 € | 14 968 € | 81 479 € | 21 926 € |
| Margen neto | 3.3% | 6.4% | 3.1% | 12.1% | -7.2% | -0.5% | 3.9% | 5.5% | 7.8% |
En 2024, SERI STICK alcanza unos ingresos de 173 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.6%). Vs 2023, crecimiento de +12% (155 k€ -> 173 k€). Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 115 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 15.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+12%), el EBITDA varía en -9%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.
173 334 €
114 762 €
27 253 €
2 396 €
5 806 €
15.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
73.192%
52.904%
14.507%
2.32
37.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de SERI STICK (73.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de SERI STICK (52.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de SERI STICK (2.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 583.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
583.647
2.979
En 2024, el ratio de liquidez de SERI STICK (583.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de SERI STICK (3.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos.
16 734 €
21 j
23 j
10 j
35 j
Compare SERI STICK with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Ennoblissement textile
The revenue of SERI STICK in 2024 is 173 k€.
Yes, SERI STICK generated a net profit of 6 k€ in 2024.
The headquarters of SERI STICK is located in AGNIN (38150), in the department Isere.
The tax return of SERI STICK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SERI STICK operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.