Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-10-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévisionUbicación: PERRUEL (27910), Eure
SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
Based in PERRUEL (27910),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 614 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS alcanza unos ingresos de 614 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +39.2%. Vs 2020, crecimiento de +80% (342 k€ -> 614 k€). Tras deducir el consumo (76 k€), el margen bruto se sitúa en 538 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 4.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+80%), el EBITDA varía en -39%, reduciendo el margen en 8.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
614 088 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
537 591 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
25 652 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
22 610 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
28.751%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
28.165
11.046
0.632
33.042
28.751
Autonomía financiera
55.003
65.717
52.489
65.23
50.11
Capacidad de reembolso
0.528
0.261
0.023
1.4
2.234
Flujo de caja / Ingresos
21.566%
11.965%
12.161%
10.537%
3.597%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
28.752021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.12
Q3: 52.59
Average+34 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES... (28.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
50.11%2021
2019
2020
2021
Q1: 9.97%
Méd: 36.45%
Q3: 62.68%
Bueno
En 2021, el autonomía financiera de SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES... (50.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.23 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Vigilar+24 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES... (2.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 567.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
567.25
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
399.615
291.222
0.0
1024.216
567.25
Cobertura de intereses
1.178
0.537
0.102
0.005
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
567.252021
2019
2020
2021
Q1: 134.82
Méd: 221.87
Q3: 374.71
Excelente+73 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES... (567.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.01x
Average-27 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. El FM es negativo (-33 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-243%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-56 324 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
15 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
18 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-33 j
Evolución del NFR y plazos SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-16 437 €
-18 552 €
-101 440 €
-8 619 €
-56 324 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
12
2
0
12
15
Crédit fournisseurs (jours)
20
15
15
10
18
Positionnement de SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS dans son secteur
Comparación con el sector Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Estimación de valoración
Based on 88 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS is estimated at
83 980 €
(range 54 362€ - 192 811€).
With an EBITDA of 25 652€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
88 tx
54k€83k€192k€
83 980 €Range: 54 362€ - 192 811€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
25 652 €×1.4x
Estimation36 731 €
14 415€ - 97 641€
Revenue Multiple30%
614 088 €×0.32x
Estimation198 108 €
146 434€ - 425 158€
Net Income Multiple20%
19 052 €×1.6x
Estimation30 911 €
16 127€ - 82 218€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 88 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS
What is the revenue of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS ?
The revenue of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS in 2021 is 614 k€.
Is SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS profitable?
Yes, SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS generated a net profit of 19 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS ?
The headquarters of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS is located in PERRUEL (27910), in the department Eure.
Where to find the tax return of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS ?
The tax return of SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS operate?
SERGE ARTHUS TECHNOLOGIES & CONCEPTS operates in the sector Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (NAF code 59.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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