SERENITY TRAVEL & TOURISM : revenue, balance sheet and financial ratios

SERENITY TRAVEL & TOURISM is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in MARSEILLE 3 (13003), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SERENITY TRAVEL & TOURISM (SIREN 792405821)
Indicador 2018 2017
Ingresos 181 894 € 239 591 €
Resultado neto 84 821 € 51 180 €
EBITDA 108 787 € 69 309 €
Margen neto 46.6% 21.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SERENITY TRAVEL & TOURISM alcanza unos ingresos de 182 k€. Caída significativa de -24% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 109 k€, representando el 59.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +30.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 85 k€, es decir, el 46.6% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

181 894 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

181 894 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

108 787 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

104 400 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

84 821 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

59.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 47.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

65.542%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.915%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

47.433%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.267

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SERENITY TRAVEL & TOURISM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
65.54 2018
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 1.5
Q3: 49.69
Vigilar

En 2018, el ratio de endeudamiento de SERENITY TRAVEL & TOURISM (65.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
32.91% 2018
2017
2018
Q1: 3.07%
Méd: 24.32%
Q3: 52.94%
Bueno +12 pts durante 2 años

En 2018, el autonomía financiera de SERENITY TRAVEL & TOURISM (32.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.27 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.55 ans
Vigilar

En 2018, el capacidad de reembolso de SERENITY TRAVEL & TOURISM (1.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 272.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

272.331

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SERENITY TRAVEL & TOURISM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
272.33 2018
2017
2018
Q1: 105.23
Méd: 168.48
Q3: 391.71
Bueno -13 pts durante 2 años

En 2018, el ratio de liquidez de SERENITY TRAVEL & TOURISM (272.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.57x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de SERENITY TRAVEL & TOURISM (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 315 días. Plazo proveedores: 540 días. Excelente situación: los proveedores financian 225 días del ciclo operativo. El FM representa 291 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

146 959 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

315 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

540 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

291 j

Evolución del NFR y plazos
SERENITY TRAVEL & TOURISM

Positionnement de SERENITY TRAVEL & TOURISM dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of SERENITY TRAVEL & TOURISM is estimated at 173 122 € (range 61 419€ - 398 653€). With an EBITDA of 108 787€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
163 transactions
61k€ 173k€ 398k€
173 122 € Range: 61 419€ - 398 653€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
108 787 € × 2.4x
Estimation 256 881 €
81 073€ - 518 731€
Revenue Multiple 30%
181 894 € × 0.38x
Estimation 69 304 €
36 269€ - 101 938€
Net Income Multiple 20%
84 821 € × 1.4x
Estimation 119 456 €
50 012€ - 543 533€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres services de réservation et activités connexes)

Compare SERENITY TRAVEL & TOURISM with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres services de réservation et activités connexes

Frequently asked questions about SERENITY TRAVEL & TOURISM

What is the revenue of SERENITY TRAVEL & TOURISM ?

The revenue of SERENITY TRAVEL & TOURISM in 2018 is 182 k€.

Is SERENITY TRAVEL & TOURISM profitable?

Yes, SERENITY TRAVEL & TOURISM generated a net profit of 85 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SERENITY TRAVEL & TOURISM ?

The headquarters of SERENITY TRAVEL & TOURISM is located in MARSEILLE 3 (13003), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SERENITY TRAVEL & TOURISM ?

The tax return of SERENITY TRAVEL & TOURISM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SERENITY TRAVEL & TOURISM operate?

SERENITY TRAVEL & TOURISM operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.