SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT : revenue, balance sheet and financial ratios

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 205.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (SIREN 552139677)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 205 177 121 € 202 587 886 € 179 562 795 € 145 674 244 € 121 611 476 € 135 742 465 € 132 799 173 € 113 179 539 € 105 896 345 €
Resultado neto -1 351 966 € 1 654 324 € 4 566 838 € 6 764 949 € -6 096 477 € 3 776 445 € 4 985 644 € 4 642 352 € 2 237 072 €
EBITDA 3 314 170 € 8 300 796 € 11 354 446 € 11 586 036 € -58 154 € 9 315 938 € 10 230 701 € 10 186 433 € 8 211 209 €
Margen neto -0.7% 0.8% 2.5% 4.6% -5.0% 2.8% 3.8% 4.1% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT alcanza unos ingresos de 205.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.6%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (65.8 M€), el margen bruto se sitúa en 139.4 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 3.3 M€, representando el 1.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-0.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

205 177 121 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

139 351 807 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 314 170 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 152 179 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 351 966 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 203%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

202.936%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.995%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.122%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

16.139

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
202.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.92
Q3: 43.75
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (202.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
22.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.05%
Méd: 51.52%
Q3: 72.2%
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (22.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
16.14 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.74 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (16.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 209.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 102.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

209.858

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

102.19

Evolución de indicadores de liquidez
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
209.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.09
Méd: 209.86
Q3: 363.93
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (209.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
102.19x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.78x
Q3: 10.15x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (102.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 82 días. El FM representa 130 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +118%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

73 947 886 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

82 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

130 j

Evolución del NFR y plazos
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

Positionnement de SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de préparations pharmaceutiques

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Frequently asked questions about SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

What is the revenue of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ?

The revenue of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT in 2024 is 205.2 M€.

Is SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT profitable?

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ?

The headquarters of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ?

The tax return of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT operate?

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.