SIREN : 808519938
SEPTIME LA CAVE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 013 055 € | 668 473 € | 547 271 € | 988 541 € | 896 208 € | 754 197 € | 612 295 € | 514 528 € | 30 459 € |
| Resultado neto | 72 528 € | 1 565 € | 25 226 € | 72 084 € | 53 167 € | 9 261 € | 29 956 € | -3 353 € | 6 021 € |
| EBITDA | 100 438 € | 678 € | -35 610 € | 103 100 € | 79 367 € | 12 419 € | 45 987 € | -1 249 € | 5 951 € |
| Margen neto | 7.2% | 0.2% | 4.6% | 7.3% | 5.9% | 1.2% | 4.9% | -0.7% | 19.8% |
En 2022, SEPTIME LA CAVE alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2014-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +55.0%. Vs 2021, crecimiento de +52% (668 k€ -> 1.0 M€). Tras deducir el consumo (624 k€), el margen bruto se sitúa en 390 k€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 100 k€, representando el 9.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 73 k€, es decir, el 7.2% de los ingresos.
1 013 055 €
389 501 €
100 438 €
98 639 €
72 528 €
9.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
58.349%
42.76%
7.318%
1.712
44.9%
En 2022, el ratio de endeudamiento de SEPTIME LA CAVE (58.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de SEPTIME LA CAVE (42.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de SEPTIME LA CAVE (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 273.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
273.257
0.806
En 2022, el ratio de liquidez de SEPTIME LA CAVE (273.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de SEPTIME LA CAVE (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 62 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 95 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 123 días de ingresos. En 2014-2022, el FM aumentó en +3077%.
345 968 €
16 j
62 j
95 j
123 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of SEPTIME LA CAVE is estimated at 730 347 € (range 435 294€ - 1 337 325€). With an EBITDA of 100 438€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SEPTIME LA CAVE with other companies in the same sector:
The revenue of SEPTIME LA CAVE in 2022 is 1.0 M€.
Yes, SEPTIME LA CAVE generated a net profit of 73 k€ in 2022.
The headquarters of SEPTIME LA CAVE is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of SEPTIME LA CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SEPTIME LA CAVE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.