Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-09-01 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: PARIS (75016), Paris
SEPTENTRION PATRIMOINE : revenue, balance sheet and financial ratios
SEPTENTRION PATRIMOINE is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in PARIS (75016),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 200 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, SEPTENTRION PATRIMOINE alcanza unos ingresos de 200 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Vs 2020: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 200 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 17.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 33.4% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
199 501 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
199 501 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
34 245 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
33 987 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
23.023%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
34.019%
Capacidad de reembolso (2021)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.8
Evolución de indicadores de solvencia SEPTENTRION PATRIMOINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
24.167
10.77
2.39
5.548
44.242
23.023
Autonomía financiera
77.744
85.565
87.694
89.664
62.141
70.503
Capacidad de reembolso
1.202
0.497
0.053
0.146
2.923
0.8
Flujo de caja / Ingresos
8.419%
10.109%
27.067%
32.187%
14.414%
34.019%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
23.022021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 8.63
Q3: 80.84
Average+11 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de SEPTENTRION PATRIMOINE (23.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
70.5%2021
2019
2020
2021
Q1: 8.26%
Méd: 40.93%
Q3: 73.55%
Bueno
En 2021, el autonomía financiera de SEPTENTRION PATRIMOINE (70.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.8 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.31 ans
Average+12 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de SEPTENTRION PATRIMOINE (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 621.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
621.068
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SEPTENTRION PATRIMOINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
2111.049
1554.887
903.204
1793.077
927.173
621.068
Cobertura de intereses
2.44
1.297
0.177
0.01
7.01
6.637
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
621.072021
2019
2020
2021
Q1: 132.89
Méd: 276.82
Q3: 713.82
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de SEPTENTRION PATRIMOINE (621.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
6.64x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente+25 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de SEPTENTRION PATRIMOINE (6.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 5 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-140%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-8 700 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
5 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-16 j
Evolución del NFR y plazos SEPTENTRION PATRIMOINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
21 544 €
21 898 €
15 795 €
22 125 €
2 508 €
-8 700 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
58
54
50
53
41
53
Crédit fournisseurs (jours)
4
5
8
5
4
5
Positionnement de SEPTENTRION PATRIMOINE dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SEPTENTRION PATRIMOINE is estimated at
106 450 €
(range 45 465€ - 250 865€).
With an EBITDA of 34 245€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
103 transactions
45k€106k€250k€
106 450 €Range: 45 465€ - 250 865€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
34 245 €×2.5x
Estimation87 264 €
38 859€ - 171 585€
Revenue Multiple30%
199 501 €×0.30x
Estimation60 846 €
32 369€ - 168 358€
Net Income Multiple20%
66 588 €×3.3x
Estimation222 823 €
81 625€ - 572 825€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SEPTENTRION PATRIMOINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SEPTENTRION PATRIMOINE
What is the revenue of SEPTENTRION PATRIMOINE ?
The revenue of SEPTENTRION PATRIMOINE in 2021 is 200 k€.
Is SEPTENTRION PATRIMOINE profitable?
Yes, SEPTENTRION PATRIMOINE generated a net profit of 67 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SEPTENTRION PATRIMOINE ?
The headquarters of SEPTENTRION PATRIMOINE is located in PARIS (75016), in the department Paris.
Where to find the tax return of SEPTENTRION PATRIMOINE ?
The tax return of SEPTENTRION PATRIMOINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SEPTENTRION PATRIMOINE operate?
SEPTENTRION PATRIMOINE operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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