SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in MEZE (34140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU (SIREN 383274651)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 558 954 € 1 945 340 € 2 445 769 € 1 580 489 € 1 607 340 € 2 066 341 € 2 291 050 € 2 495 738 € 2 354 767 €
Resultado neto 1 083 983 € 195 308 € 163 369 € 145 463 € 109 737 € -42 705 € 70 522 € 71 062 € 1 €
EBITDA -87 158 € 231 289 € 426 635 € 412 823 € 338 993 € 80 968 € 242 033 € 413 834 € 337 072 €
Margen neto 69.5% 10.0% 6.7% 9.2% 6.8% -2.1% 3.1% 2.8% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -5.0%). Caída significativa de -20% vs 2023. Tras deducir el consumo (128 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza -87 k€, representando el -5.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -138%, reduciendo el margen en 17.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 69.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 558 954 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 431 182 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-87 158 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 112 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 083 983 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.27%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.333%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.683%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.915

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.27 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SEM D'AMENAGEMNT DU BASSI... (2.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
76.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SEM D'AMENAGEMNT DU BASSI... (76.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.92 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Excelente -45 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SEM D'AMENAGEMNT DU BASSI... (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 578.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

578.602

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-14.411

Evolución de indicadores de liquidez
SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
578.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SEM D'AMENAGEMNT DU BASSI... (578.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-14.41x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SEM D'AMENAGEMNT DU BASSI... (-14.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 26 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 189 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-111 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-227%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-479 815 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

189 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-111 j

Evolución del NFR y plazos
SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU

Positionnement de SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU is estimated at 3 349 292 € (range 1 391 216€ - 6 638 091€). The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
1391k€ 3349k€ 6638k€
3 349 292 € Range: 1 391 216€ - 6 638 091€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 558 954 € × 0.75x
Estimation 1 165 361 €
795 725€ - 2 120 882€
Net Income Multiple 20%
1 083 983 € × 6.1x
Estimation 6 625 190 €
2 284 454€ - 13 413 907€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU

What is the revenue of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU ?

The revenue of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU in 2024 is 1.6 M€.

Is SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU profitable?

Yes, SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU ?

The headquarters of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU is located in MEZE (34140), in the department Herault.

Where to find the tax return of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU ?

The tax return of SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU operate?

SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.