SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EPINAY-SUR-SEINE (93800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 156 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE (SIREN 430433193)
Indicador 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ingresos 156 270 € 565 146 € 923 692 € 923 692 € N/C 896 562 € 585 999 € 367 699 € 316 459 € 1 177 482 €
Resultado neto -323 287 € 1 316 717 € -888 116 € -888 116 € 949 846 € -271 097 € -492 885 € -267 615 € -832 721 € -282 109 €
EBITDA -347 284 € -232 996 € -26 872 € -26 872 € N/C -177 071 € -422 032 € -332 734 € -524 448 € -296 738 €
Margen neto -206.9% 233.0% -96.1% -96.1% N/C -30.2% -84.1% -72.8% -263.1% -24.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE alcanza unos ingresos de 156 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2012-2020 (TCAC: -22.3%). Caída significativa de -72% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 156 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -347 k€, representando el -222.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-72%), el EBITDA varía en -49%, reduciendo el margen en 181.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -323 k€ (-206.9% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

156 270 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

156 270 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-347 284 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-333 222 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-323 287 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-222.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -57%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1.068%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-57.056%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-215.876%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.011

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-1.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-57.06% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average

En 2020, el autonomía financiera de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-57.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 66.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

66.035

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.594

Evolución de indicadores de liquidez
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
66.03 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (66.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.59x 2020
2018
2019
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Average +22 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4295 días. Plazo proveedores: 1101 días. El desfase de 3194 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 81 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-96%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

35 355 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4295 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1101 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

81 j

Evolución del NFR y plazos
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 97 transactions of similar company sales in 2020, the value of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is estimated at 114 529 € (range 58 804€ - 198 514€). The price/revenue ratio is 0.73x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
97 tx
58k€ 114k€ 198k€
114 529 € Range: 58 804€ - 198 514€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
156 270 € × 0.73x = 114 529 €
Range: 58 805€ - 198 514€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

What is the revenue of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

The revenue of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE in 2020 is 156 k€.

Is SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE profitable?

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

The headquarters of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is located in EPINAY-SUR-SEINE (93800), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

The tax return of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE operate?

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.