SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES : revenue, balance sheet and financial ratios

SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in LILLE (59000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES (SIREN 391759057)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 456 594 € 379 721 € 357 942 € 307 362 € 319 125 € 435 212 € 429 661 € 407 472 € 372 657 €
Resultado neto 14 934 € -21 433 € 27 157 € 19 087 € 9 599 € 22 379 € 17 774 € 11 672 € -7 313 €
EBITDA 10 110 € -22 963 € 13 822 € 20 509 € 10 773 € 23 482 € 16 784 € 9 421 € -3 803 €
Margen neto 3.3% -5.6% 7.6% 6.2% 3.0% 5.1% 4.1% 2.9% -2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES alcanza unos ingresos de 457 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.6%). Vs 2021, crecimiento de +20% (380 k€ -> 457 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 457 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 2.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

456 594 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

456 594 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 110 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

21 373 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 934 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.363%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.322%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.797%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.903

Evolución de indicadores de solvencia
SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.36 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 6.77
Q3: 68.6
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SECURITY HOLDING HLL DES ... (14.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
57.32% 2022
2020
2021
2022
Q1: 6.36%
Méd: 30.27%
Q3: 57.31%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de SECURITY HOLDING HLL DES ... (57.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.9 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SECURITY HOLDING HLL DES ... (4.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.554

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

16.499

Evolución de indicadores de liquidez
SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.55 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.66
Méd: 188.88
Q3: 390.19
Average -19 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SECURITY HOLDING HLL DES ... (188.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
16.5x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.82x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SECURITY HOLDING HLL DES ... (16.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 147 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. El FM representa 51 días de ingresos. En 2014-2022, el FM aumentó en +431%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

65 275 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

147 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

Positionnement de SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES dans son secteur

Comparación con el sector Autre mise à disposition de ressources humaines

Estimación de valoración

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is estimated at 26 914 € (range 15 950€ - 57 508€). With an EBITDA of 10 110€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
147 transactions
15k€ 26k€ 57k€
26 914 € Range: 15 950€ - 57 508€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 110 € × 2.0x
Estimation 20 559 €
9 918€ - 44 229€
Revenue Multiple 30%
456 594 € × 0.08x
Estimation 36 561 €
27 570€ - 62 798€
Net Income Multiple 20%
14 934 € × 1.9x
Estimation 28 336 €
13 601€ - 82 774€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

What is the revenue of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES ?

The revenue of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES in 2022 is 457 k€.

Is SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES profitable?

Yes, SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES generated a net profit of 15 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES ?

The headquarters of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is located in LILLE (59000), in the department Nord.

Where to find the tax return of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES ?

The tax return of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES operate?

SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.