SECUREWORKS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SECUREWORKS SAS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Based in PARIS (75017), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SECUREWORKS SAS (SIREN 812400893)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 2 342 533 € 1 997 106 € 2 065 602 € 1 827 489 € 1 367 412 € 1 166 671 € 982 403 € 1 343 270 €
Resultado neto 14 233 € -12 345 € 15 767 € 28 453 € 9 066 € 43 060 € 18 074 € 42 611 €
EBITDA -76 026 € 285 433 € 93 251 € 13 301 € 38 392 € 96 141 € -1 531 € 40 317 €
Margen neto 0.6% -0.6% 0.8% 1.6% 0.7% 3.7% 1.8% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SECUREWORKS SAS alcanza unos ingresos de 2.3 M€. En el período 2018-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.3%. Vs 2024, crecimiento de +17% (2.0 M€ -> 2.3 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -76 k€, representando el -3.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+17%), el EBITDA varía en -127%, reduciendo el margen en 17.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 342 533 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 342 533 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-76 026 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

143 990 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 233 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.032%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.708%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SECUREWORKS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85
Méd: 16.11
Q3: 47.41
Excelente -45 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SECUREWORKS SAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
69.03% 2025
2023
2024
2025
Q1: 18.5%
Méd: 41.53%
Q3: 60.04%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de SECUREWORKS SAS (69.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.75 ans
Excelente -53 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SECUREWORKS SAS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 773.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

773.464

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-169.606

Evolución de indicadores de liquidez
SECUREWORKS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
773.46 2025
2023
2024
2025
Q1: 144.39
Méd: 221.99
Q3: 361.54
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SECUREWORKS SAS (773.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-169.61x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 3.44x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SECUREWORKS SAS (-169.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 9 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. El FM representa 132 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-23%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

861 349 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

9 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

132 j

Evolución del NFR y plazos
SECUREWORKS SAS

Positionnement de SECUREWORKS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 166 937€ to 507 029€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
166k€ 298k€ 507k€
298 525 € Range: 166 937€ - 507 029€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SECUREWORKS SAS

What is the revenue of SECUREWORKS SAS ?

The revenue of SECUREWORKS SAS in 2025 is 2.3 M€.

Is SECUREWORKS SAS profitable?

Yes, SECUREWORKS SAS generated a net profit of 14 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SECUREWORKS SAS ?

The headquarters of SECUREWORKS SAS is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of SECUREWORKS SAS ?

The tax return of SECUREWORKS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SECUREWORKS SAS operate?

SECUREWORKS SAS operates in the sector Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (NAF code 47.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.