SECRETS TRAVEL : revenue, balance sheet and financial ratios

SECRETS TRAVEL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SECRETS TRAVEL (SIREN 819213679)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C 4 355 265 € 3 036 823 €
Resultado neto 0 € 0 € 49 999 € 0 € 0 € -50 000 € 0 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C -367 136 € -67 732 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C -1.1% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SECRETS TRAVEL registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 951%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

951.045%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.452%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SECRETS TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
951.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SECRETS TRAVEL (951.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.45% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SECRETS TRAVEL (6.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 128.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

128.171

Evolución de indicadores de liquidez
SECRETS TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
128.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SECRETS TRAVEL (128.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SECRETS TRAVEL

Positionnement de SECRETS TRAVEL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

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Frequently asked questions about SECRETS TRAVEL

What is the revenue of SECRETS TRAVEL ?

The revenue of SECRETS TRAVEL in 2017 is 4.4 M€.

Is SECRETS TRAVEL profitable?

Yes, SECRETS TRAVEL generated a net profit of 50 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SECRETS TRAVEL ?

The headquarters of SECRETS TRAVEL is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of SECRETS TRAVEL ?

The tax return of SECRETS TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SECRETS TRAVEL operate?

SECRETS TRAVEL operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.