S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments.
Based in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 930 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE alcanza unos ingresos de 930 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -15.3%). Caída significativa de -70% vs 2023. Tras deducir el consumo (296 k€), el margen bruto se sitúa en 634 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 144 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 222 k€, es decir, el 23.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
929 870 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
634 192 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
143 752 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
141 453 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 25.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
77.194%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
588.206
83.554
73.633
120.139
162.336
181.59
43.454
22.659
77.194
Autonomía financiera
8.002
27.822
39.858
34.613
33.482
30.602
49.584
63.747
49.004
Capacidad de reembolso
4.359
0.839
1.365
4.119
1.617
4.962
0.172
1.811
4.287
Flujo de caja / Ingresos
8.249%
11.884%
21.207%
13.886%
19.233%
10.192%
11.217%
4.166%
25.859%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
77.192024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (77.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.0%2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (49.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Average+23 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 780.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
780.837
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
237.059
208.173
258.726
398.216
190.763
715.593
213.494
385.958
780.837
Cobertura de intereses
4.93
2.016
3.987
3.202
20.694
7.066
4.945
66.116
20.521
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
780.842024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Bueno+32 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (780.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
20.52x2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (20.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 36 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 577 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 913 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +48%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 358 587 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
577 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
913 j
Evolución del NFR y plazos S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 598 077 €
622 992 €
1 919 443 €
1 673 791 €
3 374 966 €
3 669 982 €
1 361 039 €
1 371 654 €
2 358 587 €
Rotación de inventario (días)
199
47
278
272
631
249
60
43
577
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Crédit fournisseurs (jours)
77
49
108
45
36
23
68
48
36
Positionnement de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE dans son secteur
Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is estimated at
254 333 €
(range 90 204€ - 697 905€).
With an EBITDA of 143 752€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
90k€254k€697k€
254 333 €Range: 90 204€ - 697 905€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
143 752 €×1.0x
Estimation144 236 €
59 562€ - 438 686€
Revenue Multiple30%
929 870 €×0.28x
Estimation260 142 €
93 544€ - 639 803€
Net Income Multiple20%
221 786 €×2.3x
Estimation520 866 €
161 802€ - 1 433 107€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
What is the revenue of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE ?
The revenue of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE in 2024 is 930 k€.
Is S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE profitable?
Yes, S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE generated a net profit of 222 k€ in 2024.
Where is the headquarters of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE ?
The headquarters of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is located in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE ?
The tax return of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE operate?
S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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