S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE : revenue, balance sheet and financial ratios

S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 769 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE (SIREN 309458669)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 769 126 € 734 289 € 741 921 € 826 125 €
Resultado neto 42 746 € 16 357 € 511 € -26 186 €
EBITDA 65 405 € 27 987 € 35 264 € -1 468 €
Margen neto 5.6% 2.2% 0.1% -3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE alcanza unos ingresos de 769 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Vs 2018: +5%. Tras deducir el consumo (238 k€), el margen bruto se sitúa en 531 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 65 k€, representando el 8.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 43 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

769 126 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

531 372 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

65 405 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

47 277 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

42 746 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 398%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

397.787%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.833%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.386%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.866

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.4%

Evolución de indicadores de solvencia
S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
397.79 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.59
Méd: 37.02
Q3: 162.42
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de S.E. DE RESTAURATION ET V... (397.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.83% 2019
2017
2018
2019
Q1: 8.63%
Méd: 33.57%
Q3: 59.59%
Average

En 2019, el autonomía financiera de S.E. DE RESTAURATION ET V... (11.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.87 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 3.0 ans
Average

En 2019, el capacidad de reembolso de S.E. DE RESTAURATION ET V... (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 54.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

54.681

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.512

Evolución de indicadores de liquidez
S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
54.68 2019
2017
2018
2019
Q1: 47.44
Méd: 99.7
Q3: 189.09
Average

En 2019, el ratio de liquidez de S.E. DE RESTAURATION ET V... (54.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.51x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 5.37x
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de S.E. DE RESTAURATION ET V... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-48 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-101 532 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

17 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-48 j

Evolución del NFR y plazos
S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE

Positionnement de S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 1033 transactions of similar company sales in 2019, the value of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE is estimated at 458 534 € (range 279 726€ - 739 937€). With an EBITDA of 65 405€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
1033 transactions
279k€ 458k€ 739k€
458 534 € Range: 279 726€ - 739 937€
NAF 5 année 2019

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
65 405 € × 6.8x
Estimation 442 605 €
270 596€ - 747 486€
Revenue Multiple 30%
769 126 € × 0.68x
Estimation 525 176 €
344 590€ - 714 478€
Net Income Multiple 20%
42 746 € × 9.3x
Estimation 398 398 €
205 260€ - 759 254€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE

What is the revenue of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE ?

The revenue of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE in 2019 is 769 k€.

Is S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE profitable?

Yes, S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE generated a net profit of 43 k€ in 2019.

Where is the headquarters of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE ?

The headquarters of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE is located in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE ?

The tax return of S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE operate?

S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.