SIREN : 984915223
SCHILTZ CAPITAL is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BISCARROSSE (40600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 135 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 135 457 € |
| Resultado neto | 27 521 € |
| EBITDA | 34 775 € |
| Margen neto | 20.3% |
En 2024, SCHILTZ CAPITAL alcanza unos ingresos de 135 k€. Tras deducir el consumo (-1 €), el margen bruto se sitúa en 135 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 35 k€, representando el 25.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 20.3% de los ingresos.
135 457 €
135 458 €
34 775 €
34 774 €
27 521 €
25.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 20.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 20.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
70.538%
56.179%
20.317%
20.637
En 2024, el ratio de endeudamiento de SCHILTZ CAPITAL (70.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de SCHILTZ CAPITAL (56.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de SCHILTZ CAPITAL (20.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 443.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
443.542
7.986
En 2024, el ratio de liquidez de SCHILTZ CAPITAL (443.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de SCHILTZ CAPITAL (8.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 21 días. El desfase de 339 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 492 días de ingresos.
185 049 €
360 j
21 j
0 j
492 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of SCHILTZ CAPITAL is estimated at 155 160 € (range 40 342€ - 316 632€). With an EBITDA of 34 775€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SCHILTZ CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of SCHILTZ CAPITAL in 2024 is 135 k€.
Yes, SCHILTZ CAPITAL generated a net profit of 28 k€ in 2024.
The headquarters of SCHILTZ CAPITAL is located in BISCARROSSE (40600), in the department Landes.
The tax return of SCHILTZ CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SCHILTZ CAPITAL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.