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SCHILLING INVEST : revenue, balance sheet and financial ratios

SCHILLING INVEST is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in AYTRE (17440), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -50 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SCHILLING INVEST (SIREN 803476985)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -49 811 € -58 049 € 106 299 € 4 689 € 41 630 € 33 819 € -1 002 € 5 861 €
EBITDA -6 706 € -6 548 € -6 996 € -6 394 € -26 009 € -6 265 € -8 349 € -4 256 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SCHILLING INVEST registra una pérdida neta de 50 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 706 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 706 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-49 811 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9096%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9095.619%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.086%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-75.862

Evolución de indicadores de solvencia
SCHILLING INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9095.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 9.32
Q3: 106.89
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SCHILLING INVEST (9095.62) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.09% 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.44%
Méd: 48.25%
Q3: 86.22%
Average

En 2025, el autonomía financiera de SCHILLING INVEST (1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-75.86 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.1 ans
Q3: 9.05 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SCHILLING INVEST (-75.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 66066.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

66066.252

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3257.411

Evolución de indicadores de liquidez
SCHILLING INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
66066.25 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.97
Méd: 379.16
Q3: 1892.71
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SCHILLING INVEST (66066.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-3257.41x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 11.93x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de SCHILLING INVEST (-3257.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 255 días. Excelente situación: los proveedores financian 255 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

255 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SCHILLING INVEST

Positionnement de SCHILLING INVEST dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about SCHILLING INVEST

What is the revenue of SCHILLING INVEST ?

The revenue of SCHILLING INVEST is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SCHILLING INVEST profitable?

SCHILLING INVEST recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SCHILLING INVEST ?

The headquarters of SCHILLING INVEST is located in AYTRE (17440), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SCHILLING INVEST ?

The tax return of SCHILLING INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SCHILLING INVEST operate?

SCHILLING INVEST operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.