SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARVILLERS (80910), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS (SIREN 721720266)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 444 781 € 3 329 558 € 3 293 975 € 3 022 546 € 3 861 695 € 3 755 871 € 3 813 010 € 2 951 811 €
Resultado neto 49 814 € 70 335 € 76 961 € 31 929 € 222 516 € 237 970 € 426 900 € 171 399 €
EBITDA 252 086 € 313 106 € 303 932 € 235 645 € 427 719 € 427 691 € 760 221 € 444 417 €
Margen neto 1.4% 2.1% 2.3% 1.1% 5.8% 6.3% 11.2% 5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 3.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (318 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 252 k€, representando el 7.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 444 781 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 126 808 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

252 086 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 912 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

49 814 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.619%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.273%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.214%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.801

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.62 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS (28.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
60.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS (60.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.8 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average -8 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 332.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

332.519

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.499

Evolución de indicadores de liquidez
SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
332.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS (332.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.5x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 57 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

549 305 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

50 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

57 j

Evolución del NFR y plazos
SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS is estimated at 440 163 € (range 175 565€ - 1 059 280€). With an EBITDA of 252 086€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
175k€ 440k€ 1059k€
440 163 € Range: 175 565€ - 1 059 280€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
252 086 € × 1.4x
Estimation 346 162 €
81 948€ - 917 437€
Revenue Multiple 30%
3 444 781 € × 0.22x
Estimation 773 531 €
416 070€ - 1 675 065€
Net Income Multiple 20%
49 814 € × 3.5x
Estimation 175 118 €
48 852€ - 490 210€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 3.4 M€.

Is SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 50 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS is located in ARVILLERS (80910), in the department Somme.

Where to find the tax return of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS operate?

SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.