SCHAPPE TECHNIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SCHAPPE TECHNIQUES is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in LA CROIX-AUX-MINES (88520), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 9.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SCHAPPE TECHNIQUES (SIREN 380078469)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 9 746 617 € 9 382 885 € 9 553 529 € 10 859 633 € 9 872 552 € 9 607 674 €
Resultado neto 120 455 € 401 980 € -98 027 € -22 742 € 366 679 € 198 578 €
EBITDA 399 724 € 479 133 € 184 628 € 66 594 € 384 289 € 100 384 €
Margen neto 1.2% 4.3% -1.0% -0.2% 3.7% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SCHAPPE TECHNIQUES alcanza unos ingresos de 9.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +0.2%). Vs 2021: +4%. Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 7.1 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 400 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 120 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 746 617 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 094 901 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

399 724 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

170 409 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

120 455 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.058%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.591%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.162%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.898

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SCHAPPE TECHNIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.06 2022
2020
2021
2022
Q1: 3.95
Méd: 28.74
Q3: 93.41
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SCHAPPE TECHNIQUES (45.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.59% 2022
2020
2021
2022
Q1: 29.73%
Méd: 47.31%
Q3: 69.8%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SCHAPPE TECHNIQUES (40.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.9 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 4.06 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SCHAPPE TECHNIQUES (4.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 209.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

209.631

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

15.703

Evolución de indicadores de liquidez
SCHAPPE TECHNIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
209.63 2022
2020
2021
2022
Q1: 156.76
Méd: 312.73
Q3: 454.3
Average +6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SCHAPPE TECHNIQUES (209.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
15.7x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.91x
Q3: 8.93x
Excelente -16 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SCHAPPE TECHNIQUES (15.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 194 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 169 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 573 600 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

194 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

169 j

Evolución del NFR y plazos
SCHAPPE TECHNIQUES

Positionnement de SCHAPPE TECHNIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature

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Frequently asked questions about SCHAPPE TECHNIQUES

What is the revenue of SCHAPPE TECHNIQUES ?

The revenue of SCHAPPE TECHNIQUES in 2022 is 9.7 M€.

Is SCHAPPE TECHNIQUES profitable?

Yes, SCHAPPE TECHNIQUES generated a net profit of 120 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SCHAPPE TECHNIQUES ?

The headquarters of SCHAPPE TECHNIQUES is located in LA CROIX-AUX-MINES (88520), in the department Vosges.

Where to find the tax return of SCHAPPE TECHNIQUES ?

The tax return of SCHAPPE TECHNIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SCHAPPE TECHNIQUES operate?

SCHAPPE TECHNIQUES operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.