SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 493 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE (SIREN 807542030)
Indicador 2023 2022 2020 2019
Ingresos N/C N/C 493 140 € 792 124 €
Resultado neto 0 € 0 € 82 833 € 112 099 €
EBITDA N/C N/C 115 352 € 157 100 €
Margen neto N/C N/C 16.8% 14.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2019-2020: 112 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.444%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.608%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

90.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.44 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average +40 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (44.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.61% 2023
2020
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (11.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2020
Q1: -1.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.12 ans
Bueno

En 2020, el capacidad de reembolso de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.805

Evolución de indicadores de liquidez
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.81 2023
2020
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Average

En 2023, el ratio de liquidez de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (133.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.11x 2020
2020
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (1.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

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Frequently asked questions about SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

What is the revenue of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

The revenue of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE in 2020 is 493 k€.

Is SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE profitable?

Yes, SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE generated a net profit of 83 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

The headquarters of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

The tax return of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE operate?

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.