Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-04-22 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: LIERVILLE (60240), Oise
SATEL ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
SATEL ENVIRONNEMENT is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in LIERVILLE (60240),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 9.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SATEL ENVIRONNEMENT alcanza unos ingresos de 9.4 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.0%. Vs 2024, crecimiento de +24% (7.6 M€ -> 9.4 M€). Tras deducir el consumo (3.9 M€), el margen bruto se sitúa en 5.6 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 161 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+24%), el EBITDA varía en -54%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 119 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 442 825 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 583 604 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
161 024 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
164 728 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
45.734%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SATEL ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
19.414
70.879
60.391
105.271
60.635
45.734
Autonomía financiera
53.701
48.108
38.963
37.868
31.483
20.003
25.138
16.17
22.505
22.225
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
None
0.0
1.4
3.888
1.918
-1.725
1.133
1.337
Flujo de caja / Ingresos
6.92%
7.05%
None%
3.179%
3.396%
1.861%
2.668%
-3.616%
4.371%
2.317%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
45.732025
2023
2024
2025
Q1: -100.0
Méd: 3.68
Q3: 49.35
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de SATEL ENVIRONNEMENT (45.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
22.23%2025
2023
2024
2025
Q1: 14.29%
Méd: 49.02%
Q3: 82.4%
Average-16 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SATEL ENVIRONNEMENT (22.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.34 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.34 ans
Q3: 24.91 ans
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SATEL ENVIRONNEMENT (1.3 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 127.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
127.113
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SATEL ENVIRONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
184.965
166.117
130.108
122.264
129.79
129.243
141.065
120.993
133.184
127.113
Cobertura de intereses
0.0
0.0
None
0.0
2.286
1.616
1.589
-4.096
3.151
6.723
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
127.112025
2023
2024
2025
Q1: 103.54
Méd: 205.85
Q3: 418.8
Average-22 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de SATEL ENVIRONNEMENT (127.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
6.72x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SATEL ENVIRONNEMENT (6.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +212%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 777 801 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
64 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
68 j
Evolución del NFR y plazos SATEL ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
569 038 €
553 505 €
0 €
504 358 €
892 007 €
1 417 305 €
1 462 837 €
1 200 316 €
1 433 885 €
1 777 801 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
6
9
9
11
9
Crédit clients (jours)
116
100
0
84
147
85
72
70
62
64
Crédit fournisseurs (jours)
66
65
0
71
128
83
56
68
71
58
Positionnement de SATEL ENVIRONNEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 1 750 697€ to 2 747 514€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
1750k€1779k€2747k€
1 779 343 €Range: 1 750 697€ - 2 747 514€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare SATEL ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SATEL ENVIRONNEMENT
What is the revenue of SATEL ENVIRONNEMENT ?
The revenue of SATEL ENVIRONNEMENT in 2025 is 9.4 M€.
Is SATEL ENVIRONNEMENT profitable?
Yes, SATEL ENVIRONNEMENT generated a net profit of 119 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SATEL ENVIRONNEMENT ?
The headquarters of SATEL ENVIRONNEMENT is located in LIERVILLE (60240), in the department Oise.
Where to find the tax return of SATEL ENVIRONNEMENT ?
The tax return of SATEL ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SATEL ENVIRONNEMENT operate?
SATEL ENVIRONNEMENT operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico